| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 962.00 | 51 899.00 | 1 062.00 | 52 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 665.00 | 162 671.00 | 37 993.00 | 200 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 518.00 | 215 927.00 | 101 590.00 | 317 518.00 |
BT Marchandises | 444 066.00 | 11 235.00 | 432 831.00 | 444 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 869.00 | 12 749.00 | 143 120.00 | 155 869.00 |
BZ Autres créances | 145 072.00 | | 145 072.00 | 145 072.00 |
CF Disponibilités | 270 261.00 | | 270 261.00 | 270 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 980.00 | 23 984.00 | 996 995.00 | 1 020 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 498.00 | 239 912.00 | 1 098 586.00 | 1 338 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 233 110.00 | | | 233 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
DL TOTAL (I) | 305 243.00 | | | 305 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 527.00 | | | 467 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 528.00 | | | 76 528.00 |
EA Autres dettes | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 343.00 | | | 793 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 586.00 | | | 1 098 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 343.00 | | | 793 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 961.00 | | 2 603 961.00 | 2 603 961.00 |
FG Production vendue services | 579 435.00 | | 579 435.00 | 579 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 396.00 | | 3 183 396.00 | 3 183 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 267.00 | | | 3 213 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 484.00 | | | 3 183 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 518.00 | | | 317 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 628.00 | | | 253 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796.00 | 17 131.00 | | 198 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 440.00 | 17 131.00 | | 197 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 963.00 | 213 963.00 | | 213 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 528.00 | 467 528.00 | | 467 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
VP Divers | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 452.00 | 306 652.00 | 16 800.00 | 323 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 343.00 | 793 343.00 | | 793 343.00 |