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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 821.00 | 82 977.00 | 35 844.00 | 118 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 973.00 | 87 991.00 | 37 982.00 | 125 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | 12 064.00 | 18 075.00 | 30 139.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 939.00 | 12 064.00 | 41 875.00 | 53 939.00 |
110 Total général Actif | 179 912.00 | 100 055.00 | 79 857.00 | 179 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 110 388.00 | 111 778.00 | | 110 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 459.00 | 509.00 | | 459.00 |
230 Autres produits | | 129.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 847.00 | 112 415.00 | | 110 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 727.00 | 19 652.00 | | 23 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 128.00 | | |
242 Autres charges externes. | 42 383.00 | 40 783.00 | | 42 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | 2 608.00 | | 1 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 400.00 | 17 600.00 | | 17 400.00 |
252 Charges sociales | 8 323.00 | 6 945.00 | | 8 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 197.00 | 8 082.00 | | 13 197.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 479.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 785.00 | 97 276.00 | | 105 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 062.00 | 15 139.00 | | 5 062.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 718.00 | 345.00 | | 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 2 810.00 | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 299.00 | 14 984.00 | | 3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |