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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 031.00 | 74 472.00 | 38 558.00 | 113 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 725.00 | 77 766.00 | 54 958.00 | 132 725.00 |
BT Marchandises | 1 777 171.00 | 178 053.00 | 1 599 117.00 | 1 777 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 361.00 | | 252 361.00 | 252 361.00 |
BZ Autres créances | 107 562.00 | | 107 562.00 | 107 562.00 |
CF Disponibilités | 489 162.00 | | 489 162.00 | 489 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 920.00 | 178 053.00 | 2 450 866.00 | 2 628 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 645.00 | 255 820.00 | 2 505 825.00 | 2 761 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
DH Report à nouveau | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
DL TOTAL (I) | 299 519.00 | | | 299 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 684.00 | | | 1 731 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 669.00 | | | 392 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 306.00 | | | 2 206 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 825.00 | | | 2 505 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 306.00 | | | 2 206 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 179 572.00 | | 5 179 572.00 | 5 179 572.00 |
FG Production vendue services | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 294.00 | | 5 330 294.00 | 5 330 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 262 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 053.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 389 376.00 | | | 5 389 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 073.00 | | | 5 217 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 303.00 | | | 172 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 482.00 | 7 284.00 | | 70 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 188.00 | 7 284.00 | | 67 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 684.00 | 1 731 684.00 | | 1 731 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 669.00 | 392 669.00 | | 392 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 361.00 | 252 361.00 | | 252 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 563.00 | 107 563.00 | | 107 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 986.00 | 362 586.00 | 16 400.00 | 378 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 306.00 | 2 206 306.00 | | 2 206 306.00 |