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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244.00 | 2 114.00 | 2 130.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BZ Autres créances | 187 334.00 | | 187 334.00 | 187 334.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 768.00 | | 235 768.00 | 235 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 012.00 | 2 114.00 | 237 898.00 | 240 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DH Report à nouveau | -301 460.00 | 13 213.00 | | -301 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 937.00 | -314 673.00 | | -514 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -804 760.00 | -289 822.00 | | -804 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 872.00 | 181 582.00 | | 803 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 213.00 | 168 765.00 | | 110 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 340.00 | 100 480.00 | | 106 340.00 |
EA Autres dettes | 22 233.00 | 40 483.00 | | 22 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 658.00 | 557 152.00 | | 1 042 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 898.00 | 267 330.00 | | 237 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803 872.00 | | | 803 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 216.00 | | 861 216.00 | 861 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 216.00 | | 861 216.00 | 861 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 457.00 | 2 044 346.00 | | 872 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 394.00 | 2 359 019.00 | | 1 387 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 937.00 | -314 673.00 | | -514 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 515.00 | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 515.00 | 4 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VI Groupe et associés | 803 872.00 | 803 872.00 | | 803 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 005.00 | 64 005.00 | | 64 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 549.00 | 229 549.00 | | 229 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 658.00 | 1 042 658.00 | | 1 042 658.00 |