| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 765 112.00 | | 765 112.00 | 765 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 583.00 | 54 404.00 | 47 179.00 | 101 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 990.00 | 88 362.00 | 1 243 628.00 | 1 331 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 477.00 | 3 931.00 | 337 546.00 | 341 477.00 |
BZ Autres créances | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 599.00 | 3 931.00 | 392 668.00 | 396 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 589.00 | 92 293.00 | 1 636 296.00 | 1 728 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
CU Autres participations | 403 030.00 | | 403 030.00 | 403 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 357.00 | 427 081.00 | | 467 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 568.00 | 100 276.00 | | 112 568.00 |
DL TOTAL (I) | 744 925.00 | 692 357.00 | | 744 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 386.00 | 643 982.00 | | 542 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 553.00 | 3 730.00 | | 67 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | 94 482.00 | | 80 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 956.00 | 193 203.00 | | 194 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 521.00 | | |
EA Autres dettes | 5 547.00 | 46 778.00 | | 5 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 372.00 | 994 696.00 | | 891 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 296.00 | 1 687 053.00 | | 1 636 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 929.00 | 555 346.00 | | 579 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 037.00 | 26 335.00 | | 103 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 553.00 | | | 67 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 849.00 | | 6 141.00 | 1 325 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 331 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 070.00 | | | 799 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 428.00 | | 3 155.00 | 98 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 351.00 | | 2 986.00 | 428 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 593.00 | 10 769.00 | | 77 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 10 769.00 | | 43 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
UX Autres créances clients | 336 760.00 | 336 760.00 | | 336 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 349.00 | 127 906.00 | 301 443.00 | 439 349.00 |
VI Groupe et associés | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 208.00 | | | 178 208.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 643.00 | 391 860.00 | 32 782.00 | 424 643.00 |
VW T.V.A. | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 372.00 | 579 929.00 | 301 443.00 | 891 372.00 |