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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 801.00 | 322 316.00 | 89 485.00 | 411 801.00 |
AP Constructions | 11 979.00 | 7 436.00 | 4 542.00 | 11 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 355.00 | 743 355.00 | | 743 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 412.00 | 229 067.00 | 75 345.00 | 304 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 073 396.00 | 825 971.00 | 247 425.00 | 1 073 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 675 854.00 | 5 856 976.00 | 1 818 877.00 | 7 675 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 40 340.00 | 6 918.00 | 33 422.00 | 40 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 663.00 | 364 341.00 | 583 321.00 | 947 663.00 |
BZ Autres créances | 179 638.00 | 17 362.00 | 162 275.00 | 179 638.00 |
CF Disponibilités | 192 721.00 | | 192 721.00 | 192 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 444.00 | 388 623.00 | 995 821.00 | 1 384 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 060 298.00 | 6 245 599.00 | 2 814 699.00 | 9 060 298.00 |
CU Autres participations | 5 122 824.00 | 3 728 829.00 | 1 393 995.00 | 5 122 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 500.00 | 569 500.00 | | 569 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 765.00 | 1 145 765.00 | | 1 145 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
DG Autres réserves | 2 581 452.00 | 2 581 452.00 | | 2 581 452.00 |
DH Report à nouveau | -3 845 152.00 | -3 693 287.00 | | -3 845 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 524.00 | -151 865.00 | | -1 059 524.00 |
DK Provisions réglementées | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
DL TOTAL (I) | -378 817.00 | 680 706.00 | | -378 817.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 554.00 | 1 256 119.00 | | 1 283 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 346.00 | 1 887 754.00 | | 1 325 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 967.00 | 246 999.00 | | 263 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 811.00 | 133 705.00 | | 123 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 5 221.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 517.00 | 3 530 799.00 | | 3 000 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 699.00 | 4 211 505.00 | | 2 814 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 187.00 | 1 073 234.00 | 5 689 421.00 | 4 616 187.00 |
FG Production vendue services | 149 746.00 | 12 750.00 | 162 496.00 | 149 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 934.00 | 1 085 984.00 | 5 851 918.00 | 4 765 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 212 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 892.00 | 125.00 | | 20 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 519.00 | 3 295 000.00 | | 229 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 411.00 | 3 305 625.00 | | 250 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 435.00 | 2 540.00 | | 13 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 171.00 | 4 656 052.00 | | 519 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 742 855.00 | | | 742 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 463.00 | 4 658 592.00 | | 1 275 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 025 051.00 | -1 352 967.00 | | -1 025 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 999.00 | -13 296.00 | | -21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 583.00 | 15 518 918.00 | | 6 660 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 107.00 | 15 670 783.00 | | 7 720 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 524.00 | -151 865.00 | | -1 059 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 413 188.00 | | 286 531.00 | 8 413 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 195.00 | 6 204 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 865.00 | 7 675 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 475.00 | 411 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 194.00 | 1 059 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 794.00 | | 47 482.00 | 473 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 297.00 | | 59 644.00 | 1 677 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 096.00 | | 179 405.00 | 6 262 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 635.00 | 202 182.00 | 267 498.00 | 817 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 631.00 | 35 159.00 | 109 475.00 | 396 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 003.00 | 167 022.00 | 158 023.00 | 421 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 779 501.00 | 118 252.00 | 71 783.00 | 779 501.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 510.00 | | | 150 510.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 549 855.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | 382 062.00 | 19 268.00 | 36 988.00 | 382 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847 170.00 | 754 882.00 | 108 772.00 | 4 847 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 680.00 | 947 882.00 | 108 772.00 | 4 997 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 549.00 | 36 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 476.00 | 71 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 346.00 | 202 973.00 | 1 122 373.00 | 1 325 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 967.00 | 263 967.00 | | 263 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 418.00 | 33 507.00 | 21 910.00 | 55 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 073 396.00 | | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 553 895.00 | 553 895.00 | | 553 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 767.00 | | 393 767.00 | 393 767.00 |
VB T. V. A. | 101 157.00 | 101 157.00 | | 101 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 330.00 | 320 582.00 | 961 747.00 | 1 282 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 761.00 | 13 208.00 | 6 553.00 | 19 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 481.00 | 78 481.00 | | 78 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 700.00 | 755 451.00 | 1 475 249.00 | 2 230 700.00 |
VW T.V.A. | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 517.00 | 887 931.00 | 2 112 585.00 | 3 000 517.00 |