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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 158.00 | 11 682.00 | 1 474.00 | 13 158.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 1 222 495.00 | 1 222 495.00 | | 1 222 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 685.00 | 314 225.00 | 21 460.00 | 335 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 814.00 | 121 779.00 | 28 035.00 | 149 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 572.00 | 1 670 181.00 | 99 391.00 | 1 769 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 025.00 | | 121 025.00 | 121 025.00 |
BT Marchandises | 841 138.00 | | 841 138.00 | 841 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 234.00 | 31 926.00 | 857 308.00 | 889 234.00 |
BZ Autres créances | 1 455 269.00 | | 1 455 269.00 | 1 455 269.00 |
CF Disponibilités | 1 339 965.00 | | 1 339 965.00 | 1 339 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 180.00 | 31 926.00 | 4 654 253.00 | 4 686 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 752.00 | 1 702 108.00 | 4 753 644.00 | 6 455 752.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 449.00 | 164 632.00 | | 281 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 637.00 | 116 816.00 | | 502 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | 5 548.00 | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 432.00 | 3 223 996.00 | | 3 725 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 926.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 511.00 | 667 501.00 | | 681 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 897.00 | 167 418.00 | | 300 897.00 |
EA Autres dettes | 44 971.00 | 50 250.00 | | 44 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 213.00 | 886 095.00 | | 1 028 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 753 644.00 | 4 110 091.00 | | 4 753 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 869.00 | | 751 869.00 | 751 869.00 |
FD Production vendue biens | 1 454 645.00 | | 1 454 645.00 | 1 454 645.00 |
FG Production vendue services | 2 836 373.00 | | 2 836 373.00 | 2 836 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 887.00 | | 5 042 887.00 | 5 042 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 054 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 501.00 | | 2 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 618.00 | 3 211.00 | | 1 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 3 712.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 3 712.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 258.00 | 38 545.00 | | 175 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 938.00 | 4 030 023.00 | | 5 059 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 301.00 | 3 913 207.00 | | 4 557 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 637.00 | 116 816.00 | | 502 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 948.00 | | 18 461.00 | 1 751 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 1 769 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 1 725 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 556.00 | | 1 600.00 | 36 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 019.00 | | 16 861.00 | 1 709 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 357.00 | 14 660.00 | 836.00 | 1 656 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 126.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 801.00 | 14 534.00 | 836.00 | 1 644 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 336.00 | 5 590.00 | | 26 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | 5 590.00 | | 26 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | 5 590.00 | | 26 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 511.00 | 681 511.00 | | 681 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 220.00 | 88 220.00 | | 88 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 855 518.00 | 855 518.00 | | 855 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 716.00 | | 33 716.00 | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 310 984.00 | | 1 310 984.00 | 1 310 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 128.00 | 1 002 056.00 | 1 346 072.00 | 2 348 128.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 213.00 | 1 028 213.00 | | 1 028 213.00 |