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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 775 133.00 | 939 095.00 | 2 836 038.00 | 3 775 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 222.00 | 939 194.00 | 3 346 028.00 | 4 285 222.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 290 883.00 | | 290 883.00 | 290 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 333.00 | 939 194.00 | 3 637 139.00 | 4 576 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775 133.00 | | | 3 775 133.00 |
CU Autres participations | 510 089.00 | 99.00 | 509 990.00 | 510 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DH Report à nouveau | 491 349.00 | -721 312.00 | | 491 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 690.00 | 1 238 521.00 | | -10 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 519.00 | 1 037 209.00 | | 1 026 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 84.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 420.00 | 2 558 255.00 | | 2 609 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 620.00 | 2 559 347.00 | | 2 610 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 139.00 | 3 596 556.00 | | 3 637 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 620.00 | 2 559 347.00 | | 2 610 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 528.00 | 1 340 256.00 | | 45 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 219.00 | 101 735.00 | | 56 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 690.00 | 1 238 521.00 | | -10 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 193 285.00 | | 91 937.00 | 4 193 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 285.00 | | 91 937.00 | 4 193 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 941 186.00 | | 2 091.00 | 941 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 285.00 | | 2 091.00 | 941 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 285.00 | | 2 091.00 | 941 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 775 133.00 | 3 775 133.00 | | 3 775 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 2 609 420.00 | 2 609 420.00 | | 2 609 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 133.00 | 3 775 133.00 | | 3 775 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 620.00 | 2 610 620.00 | | 2 610 620.00 |