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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 278.00 | 10 253.00 | 1 025.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 587 929.00 | 2 180 631.00 | 3 407 298.00 | 5 587 929.00 |
AX Avances et acomptes | 241 643.00 | | 241 643.00 | 241 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 510.00 | 2 190 884.00 | 4 008 627.00 | 6 199 510.00 |
BT Marchandises | 1 257 710.00 | | 1 257 710.00 | 1 257 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340 759.00 | 434 000.00 | 2 906 759.00 | 3 340 759.00 |
BZ Autres créances | 471 303.00 | | 471 303.00 | 471 303.00 |
CF Disponibilités | 2 964 252.00 | | 2 964 252.00 | 2 964 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 925.00 | 434 000.00 | 7 620 925.00 | 8 054 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 254 435.00 | 2 624 884.00 | 11 629 552.00 | 14 254 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 500.00 | 1 813 500.00 | | 1 813 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 350.00 | 181 350.00 | | 181 350.00 |
DG Autres réserves | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 891 843.00 | 1 387 198.00 | | 1 891 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 618.00 | 504 645.00 | | 620 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 546.00 | 4 083 927.00 | | 4 704 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 600.00 | 117 621.00 | | 170 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 600.00 | 117 621.00 | | 170 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 553.00 | 988 444.00 | | 1 148 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 121.00 | 1 299 989.00 | | 1 278 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
EA Autres dettes | 4 047 010.00 | 3 453 765.00 | | 4 047 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 406.00 | 5 746 920.00 | | 6 754 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 629 552.00 | 9 948 468.00 | | 11 629 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 560 265.00 | | 40 560 265.00 | 40 560 265.00 |
FG Production vendue services | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 582 102.00 | | 40 582 102.00 | 40 582 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 703 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 706 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 762 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 049 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 524 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 746.00 | 509.00 | | 7 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 661.00 | | | 205 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 408.00 | 509.00 | | 213 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 741.00 | 26 066.00 | | 220 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 276.00 | 948.00 | | 19 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 018.00 | 27 014.00 | | 240 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 610.00 | -26 505.00 | | -26 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 317.00 | 218 872.00 | | 273 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 916 504.00 | 34 104 350.00 | | 43 916 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 295 885.00 | 33 599 705.00 | | 43 295 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 618.00 | 504 645.00 | | 620 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 830.00 | | 1 707 355.00 | 4 584 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 118.00 | 358 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 675.00 | 6 199 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 557.00 | 5 829 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 089.00 | | 1 592 040.00 | 4 277 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 463.00 | | 115 315.00 | 296 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 739.00 | 589 155.00 | 21 010.00 | 1 622 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 2 594.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 080.00 | 586 561.00 | 21 010.00 | 1 615 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 621.00 | 54 734.00 | 1 755.00 | 117 621.00 |
6T Sur comptes clients | 214 000.00 | 285 000.00 | 65 000.00 | 214 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 000.00 | 285 000.00 | 65 000.00 | 214 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 621.00 | 339 734.00 | 66 755.00 | 331 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 979.00 | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 553.00 | 1 148 553.00 | | 1 148 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 808.00 | 479 808.00 | | 479 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 948.00 | 431 948.00 | | 431 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 047 010.00 | 4 047 010.00 | | 4 047 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 660.00 | | 358 660.00 | 358 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 846 818.00 | 2 846 818.00 | | 2 846 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 941.00 | 493 941.00 | | 493 941.00 |
VB T. V. A. | 271 048.00 | 271 048.00 | | 271 048.00 |
VI Groupe et associés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 381.00 | 205 381.00 | | 205 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 354.00 | 3 831 694.00 | 358 660.00 | 4 190 354.00 |
VW T.V.A. | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 406.00 | 6 754 406.00 | | 6 754 406.00 |