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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 536.00 | 59 244.00 | 67 291.00 | 126 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 796 939.00 | 744 507.00 | 4 052 431.00 | 4 796 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 939 720.00 | 804 750.00 | 12 134 969.00 | 12 939 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 1 046 280.00 | | 1 046 280.00 | 1 046 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 119 885.00 | | 119 885.00 | 119 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 995.00 | | 1 417 995.00 | 1 417 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 357 715.00 | 804 750.00 | 13 552 964.00 | 14 357 715.00 |
CU Autres participations | 8 016 245.00 | 999.00 | 8 015 246.00 | 8 016 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 028.00 | 496 028.00 | | 496 028.00 |
DG Autres réserves | 5 714 038.00 | 6 468 561.00 | | 5 714 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 079.00 | -54 522.00 | | -22 079.00 |
DL TOTAL (I) | 13 187 987.00 | 13 910 067.00 | | 13 187 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 138.00 | | | 271 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 9 347.00 | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 395.00 | 202 985.00 | | 85 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 976.00 | 212 332.00 | | 364 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 552 964.00 | 14 122 399.00 | | 13 552 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 976.00 | 212 332.00 | | 364 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 897.00 | 31 714.00 | | 80 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 592.00 | 413 053.00 | | 366 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 671.00 | 467 575.00 | | 388 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 079.00 | -54 522.00 | | -22 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924 636.00 | | 15 084.00 | 12 924 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 813 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 939 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 536.00 | | | 126 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 798 100.00 | | 15 084.00 | 12 798 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 610.00 | 31 634.00 | | 27 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 31 634.00 | | 27 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 796 939.00 | 4 796 939.00 | | 4 796 939.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 687.00 | 1 026 687.00 | | 1 026 687.00 |
VI Groupe et associés | 271 138.00 | 271 138.00 | | 271 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 845 048.00 | 5 845 048.00 | | 5 845 048.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 976.00 | 364 976.00 | | 364 976.00 |