| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 5 744.00 | 3 017.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 295.00 | 6 342.00 | 65 953.00 | 72 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
BZ Autres créances | 55 139.00 | | 55 139.00 | 55 139.00 |
CF Disponibilités | 91 673.00 | | 91 673.00 | 91 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 789.00 | | 174 789.00 | 174 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 085.00 | 6 342.00 | 240 742.00 | 247 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 122 500.00 | 116 448.00 | | 122 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 449.00 | 6 051.00 | | -10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 179 128.00 | 189 577.00 | | 179 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 1 210.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | 10 968.00 | | 12 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 11 946.00 | | 14 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 876.00 | 40 263.00 | | 31 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 614.00 | 64 388.00 | | 61 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 742.00 | 253 966.00 | | 240 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 12 972.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 6 858.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | 6 113.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 685.00 | 258 735.00 | | 219 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 134.00 | 252 684.00 | | 230 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 449.00 | 6 051.00 | | -10 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 478.00 | | 25 374.00 | 72 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 557.00 | 62 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 557.00 | 72 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 8 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | | 320.00 | 17 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 439.00 | | 25 054.00 | 54 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622.00 | 719.00 | 9 000.00 | 14 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | 719.00 | 9 000.00 | 14 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 936.00 | 6 276.00 | 56 660.00 | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VB T. V. A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 051.00 | 89 391.00 | 56 660.00 | 146 051.00 |
VW T.V.A. | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 614.00 | 61 614.00 | | 61 614.00 |