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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 452.00 | 342 002.00 | 613 450.00 | 955 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 491.00 | 203 616.00 | 23 876.00 | 227 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 307.00 | 545 618.00 | 687 689.00 | 1 233 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 196.00 | 112 497.00 | 161 700.00 | 274 196.00 |
BZ Autres créances | 541 061.00 | | 541 061.00 | 541 061.00 |
CF Disponibilités | 720 335.00 | | 720 335.00 | 720 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 761.00 | 112 497.00 | 1 452 265.00 | 1 564 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 069.00 | 658 115.00 | 2 139 954.00 | 2 798 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
DH Report à nouveau | -99 843.00 | | | -99 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 060.00 | -99 843.00 | | -305 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327.00 | 311 387.00 | | 6 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 308.00 | 1 071 153.00 | | 1 822 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 171 753.00 | | 100 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 224.00 | 119 573.00 | | 199 224.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | 124 072.00 | | 11 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 133 627.00 | 1 509 652.00 | | 2 133 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 954.00 | 1 821 040.00 | | 2 139 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 041.00 | 54 369.00 | 1 042 411.00 | 988 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 041.00 | 54 369.00 | 1 042 411.00 | 988 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 189 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 497.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 938.00 | -235 924.00 | | -235 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 056.00 | 958 180.00 | | 1 251 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 117.00 | 1 058 023.00 | | 1 556 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 060.00 | -99 843.00 | | -305 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 777.00 | | 715 796.00 | 1 043 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 17 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 266.00 | 1 233 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 526 143.00 | 988 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 122.00 | | 715 796.00 | 799 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 491.00 | | | 227 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 793.00 | 92 825.00 | | 452 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 445.00 | 76 557.00 | | 265 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 348.00 | 16 268.00 | | 187 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 519.00 | 100 519.00 | | 100 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 274 196.00 | 274 196.00 | | 274 196.00 |
VB T. V. A. | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 308.00 | 1 822 308.00 | | 1 822 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 091.00 | 488 091.00 | | 488 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 468.00 | 844 427.00 | 17 041.00 | 861 468.00 |
VW T.V.A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 627.00 | 2 133 627.00 | | 2 133 627.00 |