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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
AP Constructions | 15 997.00 | 2 581.00 | 13 415.00 | 15 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 192.00 | 1 863 538.00 | 831 653.00 | 2 695 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 924.00 | 1 456 466.00 | 401 457.00 | 1 857 924.00 |
AX Avances et acomptes | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 795.00 | 3 374 092.00 | 1 253 702.00 | 4 627 795.00 |
BT Marchandises | 15 657 818.00 | 1 335 238.00 | 14 322 579.00 | 15 657 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601 970.00 | | 8 601 970.00 | 8 601 970.00 |
BZ Autres créances | 1 430 911.00 | | 1 430 911.00 | 1 430 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110 891.00 | | 1 110 891.00 | 1 110 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 801 592.00 | 1 335 238.00 | 25 466 353.00 | 26 801 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 429 388.00 | 4 709 331.00 | 26 720 056.00 | 31 429 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350 000.00 | 3 350 000.00 | | 3 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 212.00 | 87 560.00 | | 91 212.00 |
DH Report à nouveau | 1 827 116.00 | 1 757 720.00 | | 1 827 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 903.00 | 73 048.00 | | 122 903.00 |
DK Provisions réglementées | 690 212.00 | 644 990.00 | | 690 212.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 445.00 | 5 913 320.00 | | 6 081 445.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 064.00 | 80 372.00 | | 92 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 064.00 | 80 372.00 | | 232 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 768 973.00 | 6 878 141.00 | | 8 768 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 561.00 | 9 850 959.00 | | 8 100 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 773.00 | 437 113.00 | | 711 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 36 730.00 | | 13 368.00 |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 4 540.00 | | 11 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 406 546.00 | 20 007 485.00 | | 20 406 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 720 056.00 | 26 001 177.00 | | 26 720 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 606 546.00 | 15 309 454.00 | | 17 606 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 861 089.00 | 4 332 667.00 | | 6 861 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 150 974.00 | 272 486.00 | 44 423 460.00 | 44 150 974.00 |
FG Production vendue services | 5 332 781.00 | | 5 332 781.00 | 5 332 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 483 755.00 | 272 486.00 | 49 756 241.00 | 49 483 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 126 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 333 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 335 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 691.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 862 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 567.00 | 84 775.00 | | 95 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 567.00 | 84 775.00 | | 95 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 789.00 | 116 774.00 | | 140 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 789.00 | 116 774.00 | | 140 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 221.00 | -31 999.00 | | -45 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 428.00 | 24 087.00 | | 42 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 222 521.00 | 44 483 386.00 | | 50 222 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 099 618.00 | 44 410 337.00 | | 50 099 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 903.00 | 73 048.00 | | 122 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 254.00 | | 137 541.00 | 4 490 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 573 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435 987.00 | | 137 541.00 | 4 435 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 391.00 | 329 701.00 | | 3 044 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 885.00 | 329 701.00 | | 2 992 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 644 990.00 | 140 789.00 | 95 567.00 | 644 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 372.00 | 151 691.00 | | 80 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 586.00 | 1 335 238.00 | 351 586.00 | 351 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 586.00 | 1 335 238.00 | 351 586.00 | 351 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 950.00 | 1 627 720.00 | 447 154.00 | 1 076 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 930.00 | 351 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 789.00 | 95 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 561.00 | 8 100 561.00 | | 8 100 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 137.00 | 182 137.00 | | 182 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 771.00 | 168 771.00 | | 168 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 8 601 970.00 | 8 601 970.00 | | 8 601 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 768 973.00 | 8 768 973.00 | | 8 768 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 927.00 | | | 710 927.00 |
VP Divers | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397 197.00 | 1 397 197.00 | | 1 397 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 891.00 | 1 110 891.00 | | 1 110 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146 534.00 | 11 146 534.00 | | 11 146 534.00 |
VW T.V.A. | 255 998.00 | 255 998.00 | | 255 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 406 546.00 | 17 606 546.00 | 2 800 000.00 | 20 406 546.00 |