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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 41 107 839.00 | | 41 107 839.00 | 41 107 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 512 322.00 | 4 733 006.00 | 80 779 316.00 | 85 512 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 1 530 395.00 | | 1 530 395.00 | 1 530 395.00 |
CF Disponibilités | 622 975.00 | | 622 975.00 | 622 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 370.00 | | 2 173 370.00 | 2 173 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546 449.00 | | 546 449.00 | 546 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 232 141.00 | 4 733 006.00 | 83 499 135.00 | 88 232 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
CU Autres participations | 44 404 483.00 | 4 733 006.00 | 39 671 477.00 | 44 404 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 671 007.00 | | | 49 671 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146 485.00 | | | 1 146 485.00 |
DH Report à nouveau | 17 283 202.00 | | | 17 283 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300 482.00 | | | 7 300 482.00 |
DL TOTAL (I) | 75 401 176.00 | | | 75 401 176.00 |
DP Provisions pour risques | 546 449.00 | | | 546 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 546 449.00 | | | 546 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 950 821.00 | | | 6 950 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 449.00 | | | 546 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 510.00 | | | 7 551 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 499 135.00 | | | 83 499 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 551 510.00 | | | 7 551 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 715 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 334 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 300 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 914.00 | | | 8 069 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 433.00 | | | 769 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300 480.00 | | | 7 300 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 222 322.00 | | 800 000.00 | 86 222 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 510 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510 000.00 | 85 512 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 000.00 | 85 512 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 222 322.00 | | 800 000.00 | 86 222 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 271.00 | 546 449.00 | 150 271.00 | 150 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 869 506.00 | 47 906.00 | 3 184 406.00 | 7 869 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019 777.00 | 594 355.00 | 3 334 677.00 | 8 019 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 594 355.00 | 3 334 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
UP Prêts | 41 107 839.00 | 1 200 000.00 | 39 907 839.00 | 41 107 839.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 542.00 | 1 457 542.00 | | 1 457 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 950 821.00 | 6 950 821.00 | | 6 950 821.00 |
VI Groupe et associés | 546 449.00 | 546 449.00 | | 546 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 658 234.00 | 2 750 395.00 | 39 907 839.00 | 42 658 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 510.00 | 7 551 510.00 | | 7 551 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 588.00 | | | 94 588.00 |
ST Autres comptes | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979.00 | | | 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 970.00 | | | 98 970.00 |