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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
AN Terrains | 138 989.00 | 114 973.00 | 24 015.00 | 138 989.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 1 997.00 | 8 403.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 353.00 | 13 586.00 | 1 767.00 | 15 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 236.00 | 115 055.00 | 70 181.00 | 185 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 183.00 | 269 193.00 | 105 990.00 | 375 183.00 |
BT Marchandises | 1 144 075.00 | 54 672.00 | 1 089 403.00 | 1 144 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 383.00 | 12 064.00 | 80 319.00 | 92 383.00 |
BZ Autres créances | 200 049.00 | | 200 049.00 | 200 049.00 |
CF Disponibilités | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 271.00 | 66 736.00 | 1 563 534.00 | 1 630 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 453.00 | 335 929.00 | 1 669 524.00 | 2 005 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 000.00 | 174 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 265.00 | 521.00 | | 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 369.00 | 28 742.00 | | 139 369.00 |
DL TOTAL (I) | 373 634.00 | 294 263.00 | | 373 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 459.00 | 292 883.00 | | 594 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 876.00 | 185 839.00 | | 51 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 170.00 | 579 065.00 | | 364 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 440.00 | 114 180.00 | | 174 440.00 |
EA Autres dettes | 110 946.00 | 35 337.00 | | 110 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 890.00 | 1 328 945.00 | | 1 295 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 524.00 | 1 623 208.00 | | 1 669 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 858.00 | 1 242 465.00 | | 1 277 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 899 747.00 | | 4 899 747.00 | 4 899 747.00 |
FD Production vendue biens | -2 816.00 | | -2 816.00 | -2 816.00 |
FG Production vendue services | 560 783.00 | | 560 783.00 | 560 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 457 714.00 | | 5 457 714.00 | 5 457 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 460 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 232 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 425.00 | |
GE Autres charges | | | 18 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | 5 957.00 | | 1 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 628.00 | 17 502.00 | | 17 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 324.00 | 4 470.00 | | 51 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 645.00 | 5 106 227.00 | | 5 460 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 276.00 | 5 077 486.00 | | 5 321 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 369.00 | 28 742.00 | | 139 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 072.00 | 11 995.00 | | 11 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 559.00 | | | 373 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 978.00 | | | 349 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 931.00 | 18 262.00 | | 250 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 350.00 | 18 262.00 | | 227 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 373.00 | 26 299.00 | | 28 373.00 |
6T Sur comptes clients | 5 938.00 | 6 126.00 | | 5 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 311.00 | 32 425.00 | | 34 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 311.00 | 32 425.00 | | 34 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 170.00 | 364 170.00 | | 364 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 946.00 | 110 946.00 | | 110 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 76 697.00 | 76 697.00 | | 76 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 459.00 | 576 427.00 | 18 032.00 | 594 459.00 |
VI Groupe et associés | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VP Divers | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 337.00 | 196 337.00 | | 196 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
VW T.V.A. | 41 070.00 | 41 070.00 | | 41 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 890.00 | 1 277 858.00 | 18 032.00 | 1 295 890.00 |