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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 028.00 | 78 006.00 | 6 022.00 | 84 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 861.00 | 374 563.00 | 86 298.00 | 460 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 922.00 | 452 569.00 | 92 353.00 | 544 922.00 |
BT Marchandises | 676 777.00 | 9 107.00 | 667 670.00 | 676 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010.00 | 1 586.00 | 424.00 | 2 010.00 |
BZ Autres créances | 140 922.00 | 3 121.00 | 137 801.00 | 140 922.00 |
CF Disponibilités | 360 789.00 | | 360 789.00 | 360 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 951.00 | 13 813.00 | 1 195 138.00 | 1 208 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 873.00 | 466 382.00 | 1 287 491.00 | 1 753 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 956.00 | | | -73 956.00 |
DL TOTAL (I) | 230 799.00 | | | 230 799.00 |
DP Provisions pour risques | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 571.00 | | | 249 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | | | 302 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
EA Autres dettes | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 723.00 | | | 994 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 491.00 | | | 1 287 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 206.00 | | | 989 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 532.00 | | 3 374 532.00 | 3 374 532.00 |
FG Production vendue services | 151 953.00 | | 151 953.00 | 151 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 526 485.00 | | 3 526 485.00 | 3 526 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 204 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 284.00 | |
GE Autres charges | | | 27 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 889.00 | | | 3 582 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 845.00 | | | 3 656 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 956.00 | | | -73 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 337.00 | | 585.00 | 544 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 304.00 | | 585.00 | 544 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 603.00 | 33 966.00 | | 418 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 603.00 | 33 966.00 | | 418 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 827.00 | 34 632.00 | 20 491.00 | 47 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 601.00 | 9 107.00 | 4 601.00 | 4 601.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | 4 060.00 | 612.00 | 1 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 16 287.00 | 5 213.00 | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 687.00 | 50 920.00 | 25 704.00 | 53 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 606.00 | 33 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 318.00 | 302 318.00 | | 302 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 241.00 | 130 241.00 | | 130 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 249 571.00 | 249 571.00 | | 249 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 324.00 | -5 324.00 | | -5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 001.00 | 164 057.00 | 1 944.00 | 166 001.00 |
VW T.V.A. | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 306.00 | 989 206.00 | 100.00 | 989 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 258 794.00 | | | 258 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 359 688.00 | | | 359 688.00 |
YT Sous‐traitance | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 294.00 | | | 718 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 756.00 | | | 605 756.00 |
ZE Dividendes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 107.00 | | | 845 107.00 |