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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 273.00 | 6 180.00 | 4 094.00 | 10 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 273.00 | 6 180.00 | 4 094.00 | 10 273.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CF Disponibilités | 341 276.00 | | 341 276.00 | 341 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 386.00 | | 462 386.00 | 462 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 660.00 | 6 180.00 | 466 480.00 | 472 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 114.00 | 203 474.00 | | 299 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 327.00 | 95 640.00 | | 76 327.00 |
DL TOTAL (I) | 384 241.00 | 307 914.00 | | 384 241.00 |
DP Provisions pour risques | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 817.00 | 24 842.00 | | 33 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 5 986.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 410.00 | 61 404.00 | | 19 410.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 10 532.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 195.00 | 102 764.00 | | 61 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 480.00 | 410 677.00 | | 466 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 195.00 | 102 764.00 | | 61 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
FG Production vendue services | 302 644.00 | | 302 644.00 | 302 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 951.00 | | 317 951.00 | 317 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | 690.00 | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 873.00 | 15 832.00 | | 8 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 206.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 959.00 | 206.00 | | 45 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 5 600.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 958.00 | 5 600.00 | | 28 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 001.00 | -5 394.00 | | 17 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 767.00 | 31 258.00 | | 8 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 055.00 | 510 620.00 | | 425 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 727.00 | 414 981.00 | | 348 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 327.00 | 95 640.00 | | 76 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 916.00 | 21 044.00 | 60 916.00 | 60 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
VB T. V. A. | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VI Groupe et associés | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583.00 | | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 111.00 | 121 111.00 | | 121 111.00 |
VW T.V.A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |