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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 090.00 | 4 382.00 | 2 708.00 | 7 090.00 |
AP Constructions | 69 972.00 | 30 427.00 | 39 545.00 | 69 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 564.00 | 105 279.00 | 29 284.00 | 134 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 512.00 | 394 023.00 | 137 489.00 | 531 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 361.00 | 534 111.00 | 277 250.00 | 811 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 661.00 | | 77 661.00 | 77 661.00 |
BN En cours de production de biens | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 752.00 | 2 206.00 | 726 546.00 | 728 752.00 |
BZ Autres créances | 71 392.00 | | 71 392.00 | 71 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 130.00 | 2 206.00 | 953 924.00 | 956 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 491.00 | 536 317.00 | 1 231 174.00 | 1 767 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 652 633.00 | | | 652 633.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
EA Autres dettes | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 477.00 | | | 578 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 174.00 | | | 1 231 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 402.00 | | | 532 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 253.00 | | 9 705.00 | 837 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 597.00 | 811 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 722.00 | 7 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 875.00 | 736 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 130.00 | | 5 793.00 | 765 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 311.00 | | 3 912.00 | 64 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 718.00 | 39 990.00 | 35 597.00 | 529 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 1 067.00 | 722.00 | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 681.00 | 38 924.00 | 34 875.00 | 525 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | 183.00 | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | 183.00 | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | 248.00 | | 2 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 273.00 | 144 273.00 | | 144 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 827.00 | 83 827.00 | | 83 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 725 885.00 | 725 885.00 | | 725 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 466.00 | | 45 466.00 | 45 466.00 |
VI Groupe et associés | 62 289.00 | 62 289.00 | | 62 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VP Divers | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 494.00 | 825 404.00 | 21 090.00 | 846 494.00 |
VW T.V.A. | 124 326.00 | 124 326.00 | | 124 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 278.00 | 531 811.00 | 45 466.00 | 577 278.00 |