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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 273.00 | 2 432.00 | 2 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 28 231.00 | 2 148.00 | 30 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 814.00 | 28 504.00 | 10 310.00 | 38 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 017.00 | | 28 017.00 | 28 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 970.00 | | 160 970.00 | 160 970.00 |
BZ Autres créances | 100 489.00 | | 100 489.00 | 100 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 251 616.00 | | 251 616.00 | 251 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 952.00 | | 659 952.00 | 659 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 766.00 | 28 504.00 | 670 262.00 | 698 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
DH Report à nouveau | 305 477.00 | 298 368.00 | | 305 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 742.00 | 12 114.00 | | -204 742.00 |
DL TOTAL (I) | 228 347.00 | 433 094.00 | | 228 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 634.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 588.00 | 363 154.00 | | 147 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 181 349.00 | | 170 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 699.00 | 66 957.00 | | 57 699.00 |
EA Autres dettes | 55 178.00 | 6 663.00 | | 55 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 074.00 | 84 916.00 | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 915.00 | 713 673.00 | | 441 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 262.00 | 1 146 767.00 | | 670 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 327.00 | 350 519.00 | | 294 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 275.00 | | 17 921.00 | 83 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 169.00 | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 381.00 | 38 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 534.00 | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 679.00 | 30 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | | 2 705.00 | 3 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 842.00 | | 15 216.00 | 46 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 858.00 | 4 730.00 | 24 084.00 | 47 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 273.00 | 3 534.00 | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 325.00 | 4 457.00 | 20 550.00 | 44 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 032.00 | 170 032.00 | | 170 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 859.00 | 118 859.00 | | 118 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 048.00 | 380 318.00 | 5 730.00 | 386 048.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 327.00 | 294 327.00 | | 294 327.00 |