| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 116 938.00 | 115 170.00 | 1 768.00 | 116 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 158.00 | 172 635.00 | 154 524.00 | 327 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BT Marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BZ Autres créances | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CF Disponibilités | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 286.00 | 172 635.00 | 191 651.00 | 364 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
DG Autres réserves | 76 387.00 | 72 605.00 | | 76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 081.00 | 3 782.00 | | -6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 155 770.00 | 161 851.00 | | 155 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 11 992.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 227.00 | 22 061.00 | | 24 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 881.00 | 34 053.00 | | 35 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 651.00 | 195 904.00 | | 191 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 881.00 | 34 053.00 | | 35 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 441.00 | | 192 441.00 | 192 441.00 |
FG Production vendue services | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 252.00 | | 193 252.00 | 193 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 452.00 | 8 606.00 | | 9 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 2 441.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 2 441.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 144.00 | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 144.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 621.00 | 2 296.00 | | 1 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 638.00 | 212 639.00 | | 198 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 718.00 | 208 857.00 | | 204 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 081.00 | 3 782.00 | | -6 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 158.00 | | | 327 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 403.00 | | | 174 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 685.00 | 949.00 | | 171 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 685.00 | 949.00 | | 171 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VP Divers | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |