| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 307.00 | 2 131.00 | 1 176.00 | 3 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 352.00 | 2 131.00 | 86 221.00 | 88 352.00 |
BZ Autres créances | 945 197.00 | | 945 197.00 | 945 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 452.00 | 27 621.00 | 333 831.00 | 361 452.00 |
CF Disponibilités | 4 303 942.00 | | 4 303 942.00 | 4 303 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 610 592.00 | 27 621.00 | 5 582 971.00 | 5 610 592.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 698 944.00 | 29 752.00 | 5 669 192.00 | 5 698 944.00 |
CU Autres participations | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 764 421.00 | 3 634 999.00 | | 3 764 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 259.00 | 229 422.00 | | 1 849 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 622 480.00 | 3 873 221.00 | | 5 622 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 829.00 | 2 523.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 575.00 | 51 940.00 | | 39 575.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 2 926.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 712.00 | 57 388.00 | | 46 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 669 192.00 | 3 954 339.00 | | 5 669 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 712.00 | 57 388.00 | | 46 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048 000.00 | | | 2 048 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048 000.00 | 11 281.00 | | 2 048 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 1 086.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 072.00 | 1 086.00 | | 30 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 017 928.00 | 10 195.00 | | 2 017 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 886.00 | | 16 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 895.00 | 408 256.00 | | 2 163 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 636.00 | 178 834.00 | | 314 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 259.00 | 229 422.00 | | 1 849 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 761.00 | | 81 191.00 | 36 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 600.00 | 85 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 88 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201.00 | | 1 107.00 | 2 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | 80 085.00 | 34 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689.00 | 442.00 | | 1 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689.00 | 442.00 | | 1 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 917.00 | 27 621.00 | 32 917.00 | 32 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 917.00 | 27 621.00 | 32 917.00 | 32 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 648.00 | 27 621.00 | 56 648.00 | 56 648.00 |
UG ‐ Financières | | 27 621.00 | 56 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VC Groupe et associés | 921 789.00 | 921 789.00 | | 921 789.00 |
VI Groupe et associés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 197.00 | 945 197.00 | | 945 197.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | 2 978.00 | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 955.00 | 12 300.00 | | 25 955.00 |
ST Autres comptes | 10 274.00 | 10 872.00 | | 10 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | 573.00 | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | 3 551.00 | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 662.00 | 15 700.00 | | 21 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 740.00 | 5 492.00 | | 25 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 800.00 | 23 172.00 | | 136 800.00 |