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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 4 505.00 | 12 200.00 | 16 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 372.00 | 82 247.00 | 7 126.00 | 89 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 534.00 | 137 030.00 | 35 504.00 | 172 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 212.00 | 223 782.00 | 55 430.00 | 279 212.00 |
BT Marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CF Disponibilités | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 418.00 | | 229 418.00 | 229 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 630.00 | 223 782.00 | 284 848.00 | 508 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 511.00 | 20 280.00 | | 22 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 165.00 | 2 231.00 | | 43 165.00 |
DL TOTAL (I) | 120 676.00 | 77 511.00 | | 120 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 140.00 | 90 092.00 | | 90 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 070.00 | 174.00 | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 37 815.00 | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 735.00 | 32 388.00 | | 33 735.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 7 208.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 172.00 | 167 677.00 | | 164 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 848.00 | 245 188.00 | | 284 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 172.00 | 167 677.00 | | 164 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 92.00 | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 439.00 | |
FG Production vendue services | | | 312 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 117.00 | 4 740.00 | | -3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 1 792.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 339.00 | 2 948.00 | | -6 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 533.00 | 262 840.00 | | 380 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 368.00 | 260 609.00 | | 337 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 165.00 | 2 231.00 | | 43 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 945.00 | | 11 926.00 | 277 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 659.00 | 279 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 659.00 | 261 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 640.00 | | 11 926.00 | 260 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 092.00 | 13 188.00 | 8 499.00 | 219 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 587.00 | 13 188.00 | 8 499.00 | 214 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 172.00 | 164 172.00 | | 164 172.00 |