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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 756.00 | 5 767.00 | 1 989.00 | 7 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 366.00 | 507 355.00 | 162 011.00 | 669 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 549.00 | 185 313.00 | 102 237.00 | 287 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 387.00 | 698 435.00 | 292 951.00 | 991 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 001 578.00 | | 5 001 578.00 | 5 001 578.00 |
BZ Autres créances | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CF Disponibilités | 202 395.00 | | 202 395.00 | 202 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 277.00 | | 5 457 277.00 | 5 457 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 664.00 | 698 435.00 | 5 750 229.00 | 6 448 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 310.00 | 345 310.00 | | 345 310.00 |
DG Autres réserves | | 420 460.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 151.00 | -4.00 | | -48 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 319 436.00 | -468 607.00 | | 3 319 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 595.00 | 297 159.00 | | 3 616 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824 391.00 | 950 000.00 | | 1 824 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 988.00 | 201 142.00 | | 73 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 966.00 | 309 724.00 | | 178 966.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 37 017.00 | | 1 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 500.00 | 7 816.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 634.00 | 1 505 699.00 | | 2 133 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 229.00 | 1 802 857.00 | | 5 750 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 535.00 | 1 382 469.00 | 1 414 004.00 | 31 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 535.00 | 1 382 469.00 | 1 414 004.00 | 31 535.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 799.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 204 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 504 224.00 | | | 4 504 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504 224.00 | | | 4 504 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 444.00 | | | 117 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 186.00 | | | 166 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 338 038.00 | | | 4 338 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191 691.00 | -485 051.00 | | -191 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 021.00 | 2 726 637.00 | | 5 958 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 585.00 | 3 195 244.00 | | 2 638 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 319 436.00 | -468 607.00 | | 3 319 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 507.00 | | 53 855.00 | 1 763 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825 975.00 | 991 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 812 467.00 | 7 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 509.00 | 956 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 556.00 | | 27 667.00 | 792 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 236.00 | | 26 189.00 | 944 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 354.00 | 128 799.00 | 705 718.00 | 1 275 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 870.00 | 55 697.00 | 695 799.00 | 645 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 484.00 | 73 103.00 | 9 919.00 | 629 484.00 |