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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 379.00 | 100.00 | 279.00 | 379.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 159.00 | 50 696.00 | 12 463.00 | 63 159.00 |
BZ Autres créances | 67 412.00 | | 67 412.00 | 67 412.00 |
CF Disponibilités | 356 399.00 | | 356 399.00 | 356 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 969.00 | 50 696.00 | 436 273.00 | 486 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 349.00 | 50 796.00 | 436 552.00 | 487 349.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
DH Report à nouveau | 221 054.00 | 229 240.00 | | 221 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 417.00 | -8 186.00 | | -78 417.00 |
DL TOTAL (I) | 412 315.00 | 490 732.00 | | 412 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 36 453.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 38 158.00 | | 19 378.00 |
EA Autres dettes | | 3 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 237.00 | 79 504.00 | | 24 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 552.00 | 570 236.00 | | 436 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 237.00 | 79 504.00 | | 24 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 25 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | 37 936.00 | | 1 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 624.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 914.00 | 11 812.00 | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 860.00 | 447 500.00 | | 6 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 774.00 | 459 312.00 | | 11 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 941.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 000.00 | 378 531.00 | | 51 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 800.00 | 381 472.00 | | 57 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 026.00 | 77 840.00 | | -46 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 767.00 | 1 254 437.00 | | 71 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 184.00 | 1 262 623.00 | | 150 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 417.00 | -8 186.00 | | -78 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 653.00 | 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 853.00 | 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 67.00 | 23 853.00 | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 67.00 | 23 853.00 | 23 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 841.00 | 19 389.00 | 39 534.00 | 70 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 841.00 | 19 389.00 | 39 534.00 | 70 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 841.00 | 19 389.00 | 39 534.00 | 70 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 389.00 | 39 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 720.00 | 130 571.00 | 149.00 | 130 720.00 |
VW T.V.A. | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -510.00 | 3 566.00 | | -510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 920.00 | 23 494.00 | | 15 920.00 |
ST Autres comptes | 17 906.00 | 216 444.00 | | 17 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 094.00 | 237 773.00 | | 4 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 609.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 91.00 | 2 400.00 | | 91.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | 3 948.00 | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 7 514.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 600.00 | 148 401.00 | | 19 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 222.00 | 165 106.00 | | 16 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 011.00 | 481 720.00 | | 38 011.00 |