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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 638.00 | 8 325.00 | 22 313.00 | 30 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 481.00 | 2 142.00 | 11 339.00 | 13 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 524.00 | 10 468.00 | 48 057.00 | 58 524.00 |
BN En cours de production de biens | 742 228.00 | 340 000.00 | 402 228.00 | 742 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 117.00 | 340 000.00 | 589 117.00 | 929 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 641.00 | 350 468.00 | 637 174.00 | 987 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 235.00 | | | 215 235.00 |
DH Report à nouveau | | 224 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 965.00 | -8 986.00 | | -303 965.00 |
DL TOTAL (I) | -44 730.00 | 259 235.00 | | -44 730.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 029.00 | 277 092.00 | | 297 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 946.00 | 271 504.00 | | 236 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610.00 | 6 815.00 | | 610.00 |
EA Autres dettes | 93 319.00 | 93 232.00 | | 93 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 904.00 | 648 643.00 | | 681 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 174.00 | 1 046 579.00 | | 637 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 904.00 | 648 643.00 | | 627 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 604.00 | | 334 604.00 | 334 604.00 |
FM Production stockée | | | -216 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 303.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | 7 292.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 193.00 | 7 292.00 | | 8 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | -3 292.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 313.00 | 199 049.00 | | 267 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 278.00 | 208 035.00 | | 571 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 965.00 | -8 986.00 | | -303 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 703.00 | | 24 321.00 | 37 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 58 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 44 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | | 24 321.00 | 23 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 500.00 | 5 428.00 | 461.00 | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 5 428.00 | 461.00 | 5 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 701.00 | | 138 701.00 | 138 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 340 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 340 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 138 701.00 | 340 000.00 | 138 701.00 | 138 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 000.00 | 138 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
VB T. V. A. | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 297 029.00 | 297 029.00 | | 297 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 550.00 | 47 146.00 | 14 404.00 | 61 550.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 904.00 | 627 904.00 | 54 000.00 | 681 904.00 |