| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 495.00 | 5 143.00 | 352.00 | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 483.00 | 29 324.00 | 2 159.00 | 31 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 908.00 | 36 797.00 | 98 111.00 | 134 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 136.00 | 6 952.00 | 209 184.00 | 216 136.00 |
BZ Autres créances | 93 263.00 | | 93 263.00 | 93 263.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 555.00 | 6 952.00 | 316 603.00 | 323 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 462.00 | 43 749.00 | 414 713.00 | 458 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 46 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 586.00 | 13 087.00 | | -7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 043.00 | -66 672.00 | | -95 043.00 |
DL TOTAL (I) | -80 629.00 | 14 415.00 | | -80 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 473.00 | 70 495.00 | | 76 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 378.00 | 62 270.00 | | 82 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 871.00 | 24 007.00 | | 32 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 59 998.00 | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 240.00 | 81 962.00 | | 49 240.00 |
EA Autres dettes | 169 893.00 | 152 131.00 | | 169 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 342.00 | 450 864.00 | | 495 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 713.00 | 465 279.00 | | 414 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 532.00 | 356 857.00 | | 415 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 665.00 | 495.00 | | 15 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 979.00 | | 632 979.00 | 632 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 979.00 | | 632 979.00 | 632 979.00 |
FM Production stockée | | | -9 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 985.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 120.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 362.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -362.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 256.00 | 673 652.00 | | 634 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 299.00 | 740 324.00 | | 729 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 043.00 | -66 672.00 | | -95 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 558.00 | 15 870.00 | | 16 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 064.00 | | 1 844.00 | 133 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 530.00 | | | 96 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 134.00 | | 1 844.00 | 35 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 230.00 | 2 567.00 | | 34 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 900.00 | 2 567.00 | | 31 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 893.00 | 169 893.00 | | 169 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 808.00 | 13 869.00 | 46 938.00 | 60 808.00 |
VI Groupe et associés | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 602.00 | 310 202.00 | 1 400.00 | 311 602.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 471.00 | 415 532.00 | 46 938.00 | 462 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 4 977.00 | | 5 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 211.00 | 10 126.00 | | 11 211.00 |
ST Autres comptes | 69 836.00 | 76 077.00 | | 69 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 173.00 | 10 103.00 | | 13 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 979.00 | 15 870.00 | | 10 979.00 |
YT Sous‐traitance | 53 419.00 | 26 425.00 | | 53 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | 1 778.00 | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 187.00 | 6 755.00 | | 7 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 875.00 | 64 633.00 | | 62 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 801.00 | 69 082.00 | | 65 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 992.00 | 122 731.00 | | 151 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |