| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 232.00 | 50 231.00 | | 50 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 274.00 | 2 473.00 | 6 801.00 | 9 274.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 997.00 | 2 473.00 | 27 525.00 | 29 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 457.00 | 70 933.00 | 27 525.00 | 98 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -234 219.00 | -228 597.00 | | -234 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 951.00 | -5 622.00 | | -79 951.00 |
DL TOTAL (I) | -271 820.00 | -191 869.00 | | -271 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 916.00 | 217 273.00 | | 282 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012.00 | 2 648.00 | | 3 012.00 |
EA Autres dettes | 13 416.00 | 48 290.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 345.00 | 268 212.00 | | 299 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 525.00 | 76 342.00 | | 27 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 350.00 | 63.00 | | 51 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 350.00 | 63.00 | | 51 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 350.00 | 82.00 | | -51 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547.00 | 35 428.00 | | 1 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 498.00 | 41 050.00 | | 81 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 951.00 | -5 622.00 | | -79 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 547.00 | 2 473.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547.00 | 2 473.00 | 1 547.00 | 1 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | 1 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
UX Autres créances clients | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 345.00 | 299 345.00 | | 299 345.00 |