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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 366.00 | 56 698.00 | 77 669.00 | 134 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 026.00 | 57 358.00 | 155 669.00 | 213 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
084 Disponibilités | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
110 Total général Actif | 264 258.00 | 57 358.00 | 206 901.00 | 264 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 252.00 | 7 669.00 | | 8 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 126.00 | 171 733.00 | | 217 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 14 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 970.00 | 4 003.00 | | 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 347.00 | 197 905.00 | | 234 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 030.00 | 2 336.00 | | 5 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | -78.00 | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 843.00 | 15 598.00 | | 18 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | 540.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 41 759.00 | 46 151.00 | | 41 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 460.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 893.00 | 84 379.00 | | 135 893.00 |
252 Charges sociales | 14 803.00 | 17 537.00 | | 14 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 407.00 | 9 823.00 | | 10 407.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 83.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 045.00 | 177 830.00 | | 228 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 302.00 | 20 075.00 | | 6 302.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 562.00 | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 219.00 | | 1 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 091.00 | 18 294.00 | | 4 091.00 |