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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 697.00 | 46 667.00 | 11 031.00 | 57 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 630.00 | 263 311.00 | 122 319.00 | 385 630.00 |
BZ Autres créances | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 574.00 | | 85 574.00 | 85 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 080.00 | 263 311.00 | 215 769.00 | 479 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 777.00 | 309 977.00 | 226 800.00 | 536 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 906.00 | 53 084.00 | | -30 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 352.00 | -83 990.00 | | -120 352.00 |
DL TOTAL (I) | -142 873.00 | -22 521.00 | | -142 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 562.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 371.00 | 260 507.00 | | 206 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 13 322.00 | | 8 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 684.00 | 103 565.00 | | 118 684.00 |
EA Autres dettes | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 673.00 | 377 956.00 | | 369 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 800.00 | 355 434.00 | | 226 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 673.00 | 377 956.00 | | 369 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 562.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 690.00 | | 360 690.00 | 360 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 690.00 | | 360 690.00 | 360 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 311.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 713.00 | 14 379.00 | | -12 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 189.00 | -115.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 512.00 | 207 143.00 | | 378 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 864.00 | 291 133.00 | | 498 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 352.00 | -83 990.00 | | -120 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 400.00 | 5 600.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 999.00 | | 1 698.00 | 55 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 333.00 | | 1 698.00 | 4 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 263 311.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 263 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 263 311.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 973.00 | | | 315 973.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 206 371.00 | 206 371.00 | | 206 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 536.00 | 399 536.00 | | 399 536.00 |
VW T.V.A. | 75 719.00 | 75 719.00 | | 75 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 673.00 | 369 673.00 | | 369 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -401.00 | -346.00 | | -401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 309.00 | 16 141.00 | | 20 309.00 |
ST Autres comptes | 50 856.00 | 61 784.00 | | 50 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 010.00 | 18 123.00 | | 18 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 757.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 411.00 | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 026.00 | 24 639.00 | | 41 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 093.00 | 9 214.00 | | 10 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 176.00 | 96 047.00 | | 89 176.00 |