| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474 277.00 | 920 995.00 | 553 282.00 | 1 474 277.00 |
AH Fonds commercial | 38 420 759.00 | 13 937 729.00 | 24 483 030.00 | 38 420 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 617 915.00 | 290 210.00 | 1 327 705.00 | 1 617 915.00 |
AN Terrains | 414 952.00 | 369 787.00 | 45 165.00 | 414 952.00 |
AP Constructions | 2 670 301.00 | 2 634 472.00 | 35 829.00 | 2 670 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583 665.00 | 4 049 116.00 | 534 549.00 | 4 583 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 573 484.00 | 13 913 003.00 | 2 660 482.00 | 16 573 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 681 706.00 | | 681 706.00 | 681 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972 079.00 | | 972 079.00 | 972 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 409 139.00 | 36 115 311.00 | 31 293 827.00 | 67 409 139.00 |
BT Marchandises | 8 447 850.00 | 790 417.00 | 7 657 432.00 | 8 447 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 744.00 | 104 559.00 | 558 185.00 | 662 744.00 |
BZ Autres créances | 2 621 286.00 | 21 056.00 | 2 600 230.00 | 2 621 286.00 |
CF Disponibilités | 7 529 721.00 | | 7 529 721.00 | 7 529 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 265 963.00 | 916 032.00 | 19 349 931.00 | 20 265 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 913 288.00 | 37 031 343.00 | 50 881 945.00 | 87 913 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 238 186.00 | | 238 186.00 | 238 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 300 000.00 | 35 300 000.00 | | 35 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 225.00 | 280 225.00 | | 280 225.00 |
DH Report à nouveau | -4 395 844.00 | -3 042 261.00 | | -4 395 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 548.00 | -1 353 583.00 | | -303 548.00 |
DL TOTAL (I) | 30 880 833.00 | 31 184 381.00 | | 30 880 833.00 |
DP Provisions pour risques | 521 352.00 | 693 490.00 | | 521 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 352.00 | 693 490.00 | | 521 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 295 884.00 | 8 500 000.00 | | 7 295 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 562.00 | 1 545 073.00 | | 1 557 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 917.00 | 167 062.00 | | 256 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 678.00 | 4 841 212.00 | | 5 398 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 298 996.00 | 4 422 849.00 | | 4 298 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 34 665.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 656 808.00 | 373 310.00 | | 656 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 023.00 | 13 205.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 479 760.00 | 19 897 376.00 | | 19 479 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 881 945.00 | 51 775 247.00 | | 50 881 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 557 562.00 | | | 1 557 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 518 802.00 | | 42 518 802.00 | 42 518 802.00 |
FG Production vendue services | 7 081 969.00 | | 7 081 969.00 | 7 081 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 600 770.00 | | 49 600 770.00 | 49 600 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 012 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 688 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 094 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 389 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 599 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795 743.00 | |
GE Autres charges | | | 567 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 305 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 421.00 | 204 459.00 | | 17 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 138.00 | 1 659 441.00 | | 427 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 559.00 | 1 863 900.00 | | 449 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 836.00 | 204 377.00 | | 131 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 563.00 | 1 206 378.00 | | 7 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | 220 501.00 | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 399.00 | 1 631 256.00 | | 394 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 160.00 | 232 644.00 | | 55 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 462 460.00 | 51 219 400.00 | | 52 462 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 766 008.00 | 52 572 983.00 | | 52 766 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 548.00 | -1 353 583.00 | | -303 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 944 148.00 | | 1 127 293.00 | 66 944 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 1 653 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 286.00 | 471 016.00 | 67 409 139.00 | 191 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 157.00 | 41 512 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 286.00 | 371 424.00 | 24 242 402.00 | 191 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 432 107.00 | | 180 001.00 | 41 432 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 948 722.00 | | 856 390.00 | 23 948 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 563 319.00 | | 90 902.00 | 1 563 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456 157.00 | 1 084 372.00 | 462 947.00 | 21 456 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116 398.00 | 93 965.00 | 99 158.00 | 1 116 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 339 759.00 | 990 407.00 | 363 789.00 | 20 339 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 490.00 | 255 000.00 | 427 138.00 | 693 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 037 729.00 | | | 14 037 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 845 960.00 | 790 417.00 | 845 959.00 | 845 960.00 |
6T Sur comptes clients | 117 103.00 | 5 326.00 | 17 870.00 | 117 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 374.00 | | 7 318.00 | 28 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 029 166.00 | 795 743.00 | 871 148.00 | 15 029 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722 656.00 | 1 050 743.00 | 1 298 286.00 | 15 722 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795 743.00 | 871 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | 427 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 557 562.00 | 1 557 562.00 | | 1 557 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 398 678.00 | 5 398 678.00 | | 5 398 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 346.00 | 1 728 346.00 | | 1 728 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334 409.00 | 1 334 409.00 | | 1 334 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 808.00 | 656 808.00 | | 656 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
UP Prêts | 681 706.00 | | 681 706.00 | 681 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972 079.00 | | 972 079.00 | 972 079.00 |
UX Autres créances clients | 662 091.00 | 662 091.00 | | 662 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 295 884.00 | 1 437 453.00 | 5 858 431.00 | 7 295 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 884.00 | | | 295 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 1 282 904.00 | 1 282 904.00 | | 1 282 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004 856.00 | 1 004 856.00 | | 1 004 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 287 271.00 | 1 287 271.00 | | 1 287 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 363.00 | 1 004 363.00 | | 1 004 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 178.00 | 4 288 393.00 | 1 653 785.00 | 5 942 178.00 |
VW T.V.A. | 231 386.00 | 231 386.00 | | 231 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 222 843.00 | 13 364 412.00 | 5 858 431.00 | 19 222 843.00 |