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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 154.00 | 35 258.00 | 16 896.00 | 52 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 550.00 | 441 908.00 | 125 641.00 | 567 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 492.00 | 284 986.00 | 114 506.00 | 399 492.00 |
BF Prêts | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 706.00 | 772 153.00 | 352 553.00 | 1 124 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 746.00 | 82 795.00 | 1 039 951.00 | 1 122 746.00 |
BZ Autres créances | 459 770.00 | | 459 770.00 | 459 770.00 |
CF Disponibilités | 267 121.00 | | 267 121.00 | 267 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 232.00 | 82 795.00 | 1 878 437.00 | 1 961 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 938.00 | 854 948.00 | 2 230 990.00 | 3 085 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 274.00 | 851 502.00 | | 904 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 913.00 | 67 772.00 | | -475 913.00 |
DL TOTAL (I) | 472 360.00 | 963 274.00 | | 472 360.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 398.00 | 528 625.00 | | 488 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 944.00 | 96 221.00 | | 276 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 599.00 | 607 537.00 | | 522 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 306.00 | 362 090.00 | | 350 306.00 |
EA Autres dettes | 60 383.00 | 35 792.00 | | 60 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 630.00 | 1 630 264.00 | | 1 698 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 990.00 | 2 653 538.00 | | 2 230 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 786 325.00 | 151 489.00 | 2 937 814.00 | 2 786 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 325.00 | 151 489.00 | 2 937 814.00 | 2 786 325.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 090 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -170.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 336.00 | 4 373 527.00 | | 2 978 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 249.00 | 4 305 756.00 | | 3 454 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 913.00 | 67 772.00 | | -475 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 826.00 | 5 556.00 | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 690.00 | | 94 360.00 | 1 055 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 344.00 | | 1 124 706.00 | 25 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 344.00 | | 106 154.00 | 25 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 154.00 | | 25 344.00 | 106 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 114.00 | | 67 928.00 | 899 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 422.00 | | 1 088.00 | 50 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 750.00 | 77 402.00 | | 694 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 810.00 | 8 448.00 | | 36 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 940.00 | 68 954.00 | | 657 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 500.00 | 38 123.00 | 11 828.00 | 56 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 500.00 | 38 123.00 | 11 828.00 | 56 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 500.00 | 38 123.00 | 11 828.00 | 116 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 123.00 | 11 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 599.00 | 522 599.00 | | 522 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
UP Prêts | 42 276.00 | | 42 276.00 | 42 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 082.00 | 1 011 082.00 | | 1 011 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
VB T. V. A. | 171 623.00 | 171 623.00 | | 171 623.00 |
VC Groupe et associés | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 572.00 | 155 039.00 | 331 533.00 | 486 572.00 |
VI Groupe et associés | 276 944.00 | 276 944.00 | | 276 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 285.00 | 220 285.00 | | 220 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 596.00 | 111 596.00 | | 111 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 622.00 | 1 694 112.00 | 51 510.00 | 1 745 622.00 |
VW T.V.A. | 218 773.00 | 218 773.00 | | 218 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 630.00 | 1 367 097.00 | 331 533.00 | 1 698 630.00 |