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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 764.00 | 287 946.00 | 288 818.00 | 576 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 696.00 | 289 415.00 | 1 350 281.00 | 1 639 696.00 |
BT Marchandises | 501 297.00 | | 501 297.00 | 501 297.00 |
BZ Autres créances | 287 561.00 | | 287 561.00 | 287 561.00 |
CF Disponibilités | 789 385.00 | | 789 385.00 | 789 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 338.00 | | 1 667 338.00 | 1 667 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 034.00 | 289 415.00 | 3 017 619.00 | 3 307 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 804.00 | 541 345.00 | | 268 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 811.00 | -272 541.00 | | -363 811.00 |
DL TOTAL (I) | 617 794.00 | 981 604.00 | | 617 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 881.00 | 1 523 076.00 | | 1 477 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 141.00 | 391 559.00 | | 134 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 915.00 | 567 163.00 | | 536 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 334.00 | 123 553.00 | | 206 334.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 3 917.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 053.00 | 2 609 267.00 | | 2 359 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 619.00 | 3 631 644.00 | | 3 017 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 829.00 | | 115 684.00 | 1 648 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 561.00 | 108 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 817.00 | 1 639 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 256.00 | 576 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 276.00 | | | 954 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 992.00 | | 7 028.00 | 585 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 561.00 | | 108 656.00 | 108 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 060.00 | 60 687.00 | 12 331.00 | 241 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 590.00 | 60 687.00 | 12 331.00 | 239 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 915.00 | 536 915.00 | | 536 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 520.00 | 140 520.00 | | 140 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 656.00 | | 108 656.00 | 108 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -778.00 | -778.00 | | -778.00 |
VB T. V. A. | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 881.00 | 229 445.00 | 1 248 436.00 | 1 477 881.00 |
VI Groupe et associés | 134 141.00 | 134 141.00 | | 134 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 285.00 | | | 52 285.00 |
VP Divers | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 312.00 | 376 656.00 | 108 656.00 | 485 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 053.00 | 1 110 617.00 | 1 248 436.00 | 2 359 053.00 |