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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 714.00 | 1 334.00 | 2 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | 714.00 | 2 585.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 896.00 | | 247 896.00 | 247 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 196.00 | 714.00 | 250 481.00 | 251 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 915.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 78 017.00 | 56 001.00 | | 78 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 22 016.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 104 740.00 | 80 457.00 | | 104 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 216.00 | 13 205.00 | | 9 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 23 322.00 | | 18 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 758.00 | 142 177.00 | | 117 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 741.00 | 178 925.00 | | 145 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 481.00 | 259 383.00 | | 250 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 576.00 | 169 709.00 | | 140 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629.00 | | 1 376.00 | 5 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 259.00 | | 1 250.00 | 2 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 706.00 | | 3 300.00 | 3 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | | 2 049.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | | 1 340.00 | 1 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 36.00 | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 364.00 | 1 446.00 | 1 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 364.00 | 585.00 | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 787.00 | 56 787.00 | | 56 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
UX Autres créances clients | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VC Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 216.00 | 4 051.00 | 5 165.00 | 9 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 820.00 | 108 820.00 | | 108 820.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 741.00 | 140 576.00 | 5 165.00 | 145 741.00 |