| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 338.00 | 11 946.00 | 391.00 | 12 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 597.00 | 11 946.00 | 49 650.00 | 61 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 274.00 | 22 320.00 | 24 953.00 | 47 274.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 376.00 | 22 320.00 | 419 056.00 | 441 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 973.00 | 34 266.00 | 468 707.00 | 502 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 282 873.00 | 84 929.00 | | 282 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 606.00 | 197 944.00 | | 76 606.00 |
DL TOTAL (I) | 417 319.00 | 340 712.00 | | 417 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 547.00 | 89 401.00 | | 36 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 11 152.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 031.00 | 102 327.00 | | 8 031.00 |
EA Autres dettes | | 19 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 388.00 | 238 449.00 | | 51 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 707.00 | 579 161.00 | | 468 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 755.00 | | 379 755.00 | 379 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 755.00 | | 379 755.00 | 379 755.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | 88 488.00 | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 461.00 | 671 636.00 | | 382 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 854.00 | 473 691.00 | | 305 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 606.00 | 197 944.00 | | 76 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 361.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | 361.00 | | 11 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 227.00 | 82 227.00 | | 82 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
UX Autres créances clients | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 894.00 | 67 369.00 | 3 525.00 | 70 894.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 388.00 | 51 388.00 | | 51 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
ST Autres comptes | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 909.00 | | | 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 356.00 | | | 66 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 029.00 | | | 65 029.00 |