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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AP Constructions | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 229.00 | 162 996.00 | 77 233.00 | 240 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 644.00 | 179 492.00 | 133 152.00 | 312 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 592.00 | 5 997.00 | 492 595.00 | 498 592.00 |
BZ Autres créances | 31 257.00 | | 31 257.00 | 31 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 228 091.00 | | 228 091.00 | 228 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 755.00 | 5 997.00 | 843 758.00 | 849 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 399.00 | 185 489.00 | 976 910.00 | 1 162 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 885.00 | 493 594.00 | | 491 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 743.00 | 27 642.00 | | 46 743.00 |
DL TOTAL (I) | 648 628.00 | 631 235.00 | | 648 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 836.00 | 66 131.00 | | 33 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 787.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 159.00 | 152 281.00 | | 143 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 180.00 | 89 631.00 | | 143 180.00 |
EA Autres dettes | 6 951.00 | 9 832.00 | | 6 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 281.00 | 318 662.00 | | 328 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 910.00 | 949 898.00 | | 976 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 889.00 | | 755.00 | 311 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 551.00 | | | 252 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 163.00 | | 755.00 | 55 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 663.00 | 42 829.00 | | 136 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 488.00 | 42 829.00 | | 132 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
UX Autres créances clients | 491 396.00 | 491 396.00 | | 491 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 836.00 | 23 039.00 | 10 796.00 | 33 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 536.00 | 534 014.00 | 4 522.00 | 538 536.00 |
VW T.V.A. | 70 026.00 | 70 026.00 | | 70 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 281.00 | 317 485.00 | 10 796.00 | 328 281.00 |