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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 792.00 | 4 556.00 | 7 236.00 | 11 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 853.00 | 24 518.00 | 1 335.00 | 25 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 645.00 | 29 074.00 | 12 570.00 | 41 645.00 |
BN En cours de production de biens | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 073.00 | 23 841.00 | 202 231.00 | 226 073.00 |
BZ Autres créances | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
CF Disponibilités | 122 232.00 | | 122 232.00 | 122 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 424.00 | 23 841.00 | 405 583.00 | 429 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 069.00 | 52 916.00 | 418 153.00 | 471 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 041.00 | 64 869.00 | | 66 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 872.00 | 1 173.00 | | -1 872.00 |
DL TOTAL (I) | 72 554.00 | 74 426.00 | | 72 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 757.00 | 207 048.00 | | 198 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 351.00 | 5 500.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 30 184.00 | | 45 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 319.00 | 71 815.00 | | 92 319.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 4 936.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 599.00 | 319 483.00 | | 345 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 153.00 | 393 909.00 | | 418 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 158.00 | 2 916.00 | | 26 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 158.00 | 2 916.00 | | 26 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 062.00 | 4 779.00 | | 19 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 062.00 | 4 779.00 | | 19 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 062.00 | 4 779.00 | | 19 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 757.00 | 198 757.00 | | 198 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 109.00 | 272 109.00 | | 272 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 109.00 | 272 109.00 | 4 000.00 | 276 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 248.00 | 337 248.00 | | 337 248.00 |