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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 480.00 | 6 430.00 | 3 050.00 | 9 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 307 317.00 | | 307 317.00 | 307 317.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 540.00 | 6 430.00 | 1 139 110.00 | 1 145 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 179.00 | | 282 179.00 | 282 179.00 |
BZ Autres créances | 266 156.00 | | 266 156.00 | 266 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 258 951.00 | | 3 258 951.00 | 3 258 951.00 |
CF Disponibilités | 1 035 204.00 | | 1 035 204.00 | 1 035 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 307.00 | | 4 843 307.00 | 4 843 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 846.00 | 6 430.00 | 5 982 417.00 | 5 988 846.00 |
CU Autres participations | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DG Autres réserves | 4 365 926.00 | 4 570 963.00 | | 4 365 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 383.00 | 514 963.00 | | 628 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 638.00 | 5 127 254.00 | | 5 035 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 854.00 | 1 268 596.00 | | 821 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 124.00 | 110 231.00 | | 124 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 779.00 | 1 379 627.00 | | 946 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 417.00 | 6 506 882.00 | | 5 982 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 779.00 | 1 379 627.00 | | 946 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 071 392.00 | | 7 071 392.00 | 7 071 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 392.00 | | 7 071 392.00 | 7 071 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 661 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 215 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 737.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 401.00 | 123 626.00 | | 243 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 483.00 | 6 648 480.00 | | 7 087 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459 100.00 | 6 133 517.00 | | 6 459 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 383.00 | 514 963.00 | | 628 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | 10 367.00 | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556.00 | 874.00 | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556.00 | 874.00 | | 5 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 854.00 | 821 854.00 | | 821 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 671.00 | 549 151.00 | 1 107 521.00 | 1 656 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 779.00 | 946 779.00 | | 946 779.00 |