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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 088.00 | 33 132.00 | 5 957.00 | 39 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 753.00 | 18 037.00 | 4 716.00 | 22 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 351.00 | 52 668.00 | 13 683.00 | 66 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 859.00 | 332.00 | 111 527.00 | 111 859.00 |
BZ Autres créances | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CF Disponibilités | 265 191.00 | | 265 191.00 | 265 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 749.00 | 332.00 | 397 417.00 | 397 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 100.00 | 53 000.00 | 411 100.00 | 464 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 120 748.00 | | | 120 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 176 535.00 | | | 176 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 565.00 | | | 234 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 100.00 | | | 411 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 565.00 | | | 134 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 382.00 | | 473 382.00 | 473 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 382.00 | | 473 382.00 | 473 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 558.00 | | | 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 065.00 | | | 477 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 744.00 | | | 456 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 896.00 | | 6 728.00 | 65 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 273.00 | 66 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 273.00 | 61 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 386.00 | | 6 728.00 | 61 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 196.00 | 4 745.00 | 6 273.00 | 54 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | 4 745.00 | 6 273.00 | 52 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | 72.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | 72.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | | 72.00 | 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 098.00 | 64 098.00 | | 64 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 111 462.00 | 111 462.00 | | 111 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 056.00 | 56.00 | 99 950.00 | 100 056.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 568.00 | 124 558.00 | 3 010.00 | 127 568.00 |
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 565.00 | 134 565.00 | 99 950.00 | 234 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
ST Autres comptes | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YT Sous‐traitance | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364.00 | | | 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 860.00 | | | 297 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |