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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 1 555.00 | 3 811.00 | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 154 540.00 | | 154 540.00 | 154 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 20 513.00 | 1 639.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 806.00 | 96 488.00 | 10 319.00 | 106 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 864.00 | 118 556.00 | 170 308.00 | 288 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 774.00 | | 91 774.00 | 91 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
BZ Autres créances | 400 378.00 | | 400 378.00 | 400 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 277.00 | 1 147.00 | 23 130.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 907.00 | 1 147.00 | 661 760.00 | 662 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 771.00 | 119 703.00 | 832 068.00 | 951 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 198 154.00 | 154 058.00 | | 198 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 675.00 | 119 096.00 | | 61 675.00 |
DL TOTAL (I) | 272 919.00 | 286 244.00 | | 272 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 097.00 | 178 793.00 | | 147 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 574.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825.00 | 7 822.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 82 247.00 | | 183 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 792.00 | 47 150.00 | | 45 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 885.00 | 196 530.00 | | 181 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 149.00 | 513 115.00 | | 559 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 068.00 | 799 359.00 | | 832 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 474.00 | | | 431 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 158.00 | | 1 706.00 | 287 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 906.00 | | | 159 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 252.00 | | 1 706.00 | 127 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 382.00 | 17 174.00 | | 101 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 110.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 937.00 | 17 064.00 | | 99 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 315.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 315.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 315.00 | 1 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 447.00 | 183 447.00 | | 183 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
UX Autres créances clients | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VC Groupe et associés | 364 109.00 | 364 109.00 | | 364 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 097.00 | 19 422.00 | 127 675.00 | 147 097.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 696.00 | | | 31 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 841.00 | 479 841.00 | | 479 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 323.00 | 430 648.00 | 127 675.00 | 558 323.00 |