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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 660.00 | | 2 697 660.00 | 2 697 660.00 |
BZ Autres créances | 239 914.00 | | 239 914.00 | 239 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 232 958.00 | | 232 958.00 | 232 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 803.00 | | 496 803.00 | 496 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 463.00 | | 3 194 463.00 | 3 194 463.00 |
CU Autres participations | 2 697 660.00 | | 2 697 660.00 | 2 697 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
DG Autres réserves | 598 210.00 | 463 144.00 | | 598 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 350.00 | 135 066.00 | | 176 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 040.00 | 1 433 690.00 | | 1 610 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 035.00 | 1 541 026.00 | | 1 422 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 923.00 | 200 923.00 | | 150 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 9 900.00 | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 423.00 | 1 752 809.00 | | 1 584 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 463.00 | 3 186 499.00 | | 3 194 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 431.00 | 331 485.00 | | 284 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | 52 305.00 | | 61 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 441.00 | 224 536.00 | | 273 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 091.00 | 89 471.00 | | 97 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 350.00 | 135 066.00 | | 176 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 660.00 | | | 2 697 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 697 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 697 660.00 | | | 2 697 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VC Groupe et associés | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 324.00 | 121 332.00 | 510 318.00 | 1 421 324.00 |
VI Groupe et associés | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 932.00 | | | 118 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 914.00 | 239 914.00 | | 239 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 423.00 | 284 431.00 | 510 318.00 | 1 584 423.00 |