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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 448 210.00 | 979 285.00 | 1 468 925.00 | 2 448 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 710.00 | 979 285.00 | 1 470 425.00 | 2 449 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CF Disponibilités | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 112.00 | 979 285.00 | 1 523 827.00 | 2 503 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 705.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | -36.00 | | -50.00 |
DL TOTAL (I) | 11 619.00 | 11 668.00 | | 11 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 56.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 763.00 | 1 593 304.00 | | 1 507 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 1 229.00 | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | 2 631.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 208.00 | 1 597 220.00 | | 1 512 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 827.00 | 1 608 888.00 | | 1 523 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 500.00 | 55 800.00 | | 124 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 500.00 | 55 800.00 | | 124 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 500.00 | 55 800.00 | | 124 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 107.00 | 215 480.00 | | 218 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 156.00 | 215 516.00 | | 218 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50.00 | -36.00 | | -50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 710.00 | | | 2 449 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 448 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 210.00 | | | 2 448 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 678.00 | 81 607.00 | | 897 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 678.00 | 81 607.00 | | 897 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 763.00 | 1 507 763.00 | | 1 507 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 208.00 | 1 512 208.00 | | 1 512 208.00 |