| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
BF Prêts | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 316.00 | 111 472.00 | 218 844.00 | 330 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 048.00 | | 867 048.00 | 867 048.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CF Disponibilités | 349 666.00 | | 349 666.00 | 349 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 063.00 | | 1 320 063.00 | 1 320 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 379.00 | 111 472.00 | 1 538 906.00 | 1 650 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 207 787.00 | | | 207 787.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 604.00 | | | 403 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 836.00 | | | 490 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 046.00 | | | 406 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 120.00 | | | 1 301 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 906.00 | | | 1 538 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 120.00 | | | 1 301 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 860 558.00 | 170 781.00 | 6 031 339.00 | 5 860 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 860 558.00 | 170 781.00 | 6 031 339.00 | 5 860 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 723.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 154 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 775.00 | | | 147 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | | | -14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 240 596.00 | | | 6 240 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 468.00 | | | 6 204 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 316.00 | | | 330 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 493.00 | | | 72 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 836.00 | 490 836.00 | | 490 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 641.00 | 89 641.00 | | 89 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
UP Prêts | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
UX Autres créances clients | 867 048.00 | 867 048.00 | | 867 048.00 |
VB T. V. A. | 68 644.00 | 68 644.00 | | 68 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VI Groupe et associés | 403 604.00 | 403 604.00 | | 403 604.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 588.00 | 34 588.00 | | 34 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 890.00 | 970 397.00 | 72 493.00 | 1 042 890.00 |
VW T.V.A. | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 120.00 | 1 301 120.00 | | 1 301 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
ST Autres comptes | 1 297 907.00 | | | 1 297 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 807 918.00 | | | 807 918.00 |
YT Sous‐traitance | 2 459 116.00 | | | 2 459 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 495.00 | | | 95 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 201 281.00 | | | 1 201 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 580.00 | | | 917 580.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 769 426.00 | | | 4 769 426.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |