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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 386.00 | 923 491.00 | 32 895.00 | 956 386.00 |
AH Fonds commercial | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 603.00 | 211 857.00 | 69 746.00 | 281 603.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 331.00 | 1 224 120.00 | 138 211.00 | 1 362 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 290.00 | 8 637.00 | 235 653.00 | 244 290.00 |
BZ Autres créances | 912 046.00 | | 912 046.00 | 912 046.00 |
CF Disponibilités | 723 718.00 | | 723 718.00 | 723 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 541.00 | 8 637.00 | 2 065 904.00 | 2 074 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 872.00 | 1 232 756.00 | 2 204 116.00 | 3 436 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 345.00 | 32 277.00 | | 120 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 765.00 | 88 068.00 | | 59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 224 110.00 | 164 345.00 | | 224 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | 2 628.00 | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | 42 923.00 | | 20 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 550.00 | 359 093.00 | | 316 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 098.00 | 305 060.00 | | 321 098.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 093.00 | | 1 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 236.00 | 1 344 130.00 | | 1 317 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 006.00 | 2 054 927.00 | | 1 980 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 116.00 | 2 219 272.00 | | 2 204 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 765 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 765 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 968 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 840.00 | |
GE Autres charges | | | 13 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 36 067.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 4 360.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 31 707.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 33 605.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 362.00 | 4 759 593.00 | | 4 769 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709 597.00 | 4 671 524.00 | | 4 709 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 765.00 | 88 068.00 | | 59 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 731.00 | | 26 403.00 | 1 445 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 803.00 | 1 362 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 803.00 | 281 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 258.00 | | 9 900.00 | 1 035 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 403.00 | | 12 003.00 | 379 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 070.00 | | 4 500.00 | 31 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 033.00 | 51 890.00 | 109 803.00 | 1 282 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997 714.00 | 14 549.00 | | 997 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 319.00 | 37 341.00 | 109 803.00 | 284 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 550.00 | 316 550.00 | | 316 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 098.00 | 321 098.00 | | 321 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 236.00 | 1 317 236.00 | | 1 317 236.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
UX Autres créances clients | 244 290.00 | 244 290.00 | | 244 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912 045.00 | 912 045.00 | | 912 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 141.00 | 184 141.00 | | 184 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 832.00 | 1 375 832.00 | | 1 375 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 006.00 | 1 980 006.00 | | 1 980 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |