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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 678.00 | 226 451.00 | 90 227.00 | 316 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 085.00 | 291 493.00 | 5 592.00 | 297 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 141.00 | 519 616.00 | 188 525.00 | 708 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 601.00 | | 161 601.00 | 161 601.00 |
BN En cours de production de biens | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
BZ Autres créances | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 306.00 | | 551 306.00 | 551 306.00 |
CF Disponibilités | 99 915.00 | | 99 915.00 | 99 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 370.00 | | 1 429 370.00 | 1 429 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 512.00 | 519 616.00 | 1 617 895.00 | 2 137 512.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 366.00 | | | 677 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DL TOTAL (I) | 689 103.00 | | | 689 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 796.00 | | | 150 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 365.00 | | | 315 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 861.00 | | | 368 861.00 |
EA Autres dettes | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 791.00 | | | 928 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 895.00 | | | 1 617 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 864.00 | | | 817 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 871.00 | | 34 721.00 | 677 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 450.00 | 87 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 708 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 243.00 | | 21 521.00 | 592 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 455.00 | | 13 200.00 | 78 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 235.00 | 52 381.00 | | 467 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 203.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 766.00 | 52 178.00 | | 465 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 366.00 | 315 366.00 | | 315 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 862.00 | 368 862.00 | | 368 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 768.00 | 93 768.00 | | 93 768.00 |
UP Prêts | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
UX Autres créances clients | 315 491.00 | 315 491.00 | | 315 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 701.00 | 39 774.00 | 110 927.00 | 150 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
VP Divers | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 738.00 | 400 548.00 | 87 190.00 | 487 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 792.00 | 817 865.00 | 110 927.00 | 928 792.00 |