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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 151.00 | 539.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 268.00 | 20 683.00 | 27 585.00 | 48 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 141.00 | 115 986.00 | 153 155.00 | 269 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 429.00 | 136 820.00 | 189 610.00 | 326 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 479 693.00 | | 479 693.00 | 479 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 020.00 | 146 588.00 | 3 558 432.00 | 3 705 020.00 |
BZ Autres créances | 151 758.00 | | 151 758.00 | 151 758.00 |
CF Disponibilités | 774 613.00 | | 774 613.00 | 774 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 904.00 | 146 588.00 | 4 997 316.00 | 5 143 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 334.00 | 283 408.00 | 5 186 926.00 | 5 470 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 669.00 | | | 1 283 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 186.00 | | | 1 556 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 780.00 | | | 831 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 855.00 | | | 57 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 948.00 | | | 925 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 736.00 | | | 1 126 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 241.00 | | | 678 241.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 740.00 | | | 3 630 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 926.00 | | | 5 186 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 264.00 | | | 1 879 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 024 601.00 | | 10 024 601.00 | 10 024 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 024 601.00 | | 10 024 601.00 | 10 024 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 003.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 874 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 103.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 889.00 | | | 78 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 179 254.00 | | | 10 179 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 972 737.00 | | | 9 972 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 517.00 | | | 206 517.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 125 712.00 | | | 125 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 014.00 | | 134 363.00 | 311 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 948.00 | 326 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 112.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 835.00 | 317 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | 690.00 | 25 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 571.00 | | 133 673.00 | 277 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 588.00 | 44 180.00 | 118 948.00 | 211 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | 151.00 | 25 112.00 | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 475.00 | 44 029.00 | 93 835.00 | 186 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 736.00 | 1 126 736.00 | | 1 126 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 329.00 | 164 329.00 | | 164 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 531 535.00 | 3 531 535.00 | | 3 531 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
VB T. V. A. | 59 904.00 | 59 904.00 | | 59 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 780.00 | 6 253.00 | 825 527.00 | 831 780.00 |
VI Groupe et associés | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 780.00 | | | 831 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 928.00 | 3 889 598.00 | 8 330.00 | 3 897 928.00 |
VW T.V.A. | 497 876.00 | 497 876.00 | | 497 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 792.00 | 1 879 264.00 | 825 527.00 | 2 704 792.00 |