| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 311 506.00 | 3 902 612.00 | 408 893.00 | 4 311 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 374.00 | 388 711.00 | 107 664.00 | 496 374.00 |
AX Avances et acomptes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 856.00 | | 93 856.00 | 93 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 958.00 | 4 319 473.00 | 1 122 485.00 | 5 441 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711 953.00 | | 1 711 953.00 | 1 711 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 875.00 | | 757 875.00 | 757 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 124.00 | 10 596.00 | 2 764 528.00 | 2 775 124.00 |
BZ Autres créances | 731 932.00 | | 731 932.00 | 731 932.00 |
CF Disponibilités | 257 744.00 | | 257 744.00 | 257 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 084.00 | 10 596.00 | 6 305 488.00 | 6 316 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 758 042.00 | 4 330 069.00 | 7 427 973.00 | 11 758 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
CU Autres participations | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | 920 000.00 | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 172.00 | 6 990.00 | | 8 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 255.00 | 371 182.00 | | 286 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 869.00 | 34 135.00 | | 29 869.00 |
DK Provisions réglementées | 238 163.00 | 35 926.00 | | 238 163.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 459.00 | 3 018 234.00 | | 3 322 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 505.00 | 95 986.00 | | 43 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 721.00 | 209 345.00 | | 95 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 204.00 | 53 450.00 | | 59 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 153.00 | 1 686 502.00 | | 2 178 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 929.00 | 654 240.00 | | 633 929.00 |
EA Autres dettes | 1 095 001.00 | 812 458.00 | | 1 095 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 105 514.00 | 3 513 580.00 | | 4 105 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 973.00 | 6 531 813.00 | | 7 427 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 073 041.00 | 3 473 895.00 | | 4 073 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 211 598.00 | 1 185 874.00 | 11 397 472.00 | 10 211 598.00 |
FG Production vendue services | 640 778.00 | 3 378.00 | 644 156.00 | 640 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 376.00 | 1 189 252.00 | 12 041 628.00 | 10 852 376.00 |
FM Production stockée | | | 98 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 325 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 257 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 218.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 615 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 528.00 | 100 878.00 | | 100 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 088.00 | 32 237.00 | | 32 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 806 267.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 355.00 | 848 604.00 | | 36 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 433.00 | 26 836.00 | | 28 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 802 000.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 237.00 | 35 926.00 | | 202 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 670.00 | 864 762.00 | | 233 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 315.00 | -16 158.00 | | -197 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 555.00 | 89 882.00 | | 129 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 721.00 | 114 673.00 | | 95 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 361 453.00 | 11 699 673.00 | | 12 361 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 198.00 | 11 328 490.00 | | 12 075 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 255.00 | 371 182.00 | | 286 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 563.00 | 290 832.00 | | 337 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 282 344.00 | | 159 614.00 | 5 282 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 441 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 810 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 150.00 | | | 528 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 771.00 | | 140 099.00 | 4 670 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 423.00 | | 19 515.00 | 83 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 255.00 | 203 218.00 | | 4 116 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 739.00 | 411.00 | | 27 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 516.00 | 202 807.00 | | 4 088 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 926.00 | 202 237.00 | | 35 926.00 |
6T Sur comptes clients | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 522.00 | 202 237.00 | | 46 522.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178 153.00 | 2 178 153.00 | | 2 178 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 288.00 | 366 288.00 | | 366 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095 001.00 | 1 095 001.00 | | 1 095 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 856.00 | 93 856.00 | | 93 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 762 409.00 | 2 762 409.00 | | 2 762 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
VB T. V. A. | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 685.00 | 7 212.00 | 32 473.00 | 39 685.00 |
VI Groupe et associés | 95 721.00 | 95 721.00 | | 95 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 719.00 | 628 719.00 | | 628 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 204.00 | 74 204.00 | | 74 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 116.00 | 3 662 401.00 | 12 715.00 | 3 675 116.00 |
VW T.V.A. | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 310.00 | 4 013 837.00 | 32 473.00 | 4 046 310.00 |