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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 553.00 | 183 424.00 | 22 128.00 | 205 553.00 |
040 Immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 704.00 | 185 016.00 | 45 688.00 | 230 704.00 |
060 Stock marchandises | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
084 Disponibilités | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
110 Total général Actif | 309 383.00 | 185 016.00 | 124 367.00 | 309 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 298.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 220.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 146.00 | | | 228 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 830.00 | | | 17 830.00 |