| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 099.00 | 208 760.00 | 44 339.00 | 253 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 776 000.00 | | 1 776 000.00 | 1 776 000.00 |
AP Constructions | | 26 192.00 | -26 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 966.00 | 206 118.00 | 322 847.00 | 528 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 418.00 | 3 431 203.00 | 93 214.00 | 3 524 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 671 759.00 | | 671 759.00 | 671 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 132.00 | | 123 132.00 | 123 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 962 035.00 | 3 872 275.00 | 3 089 760.00 | 6 962 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 966.00 | | 1 073 966.00 | 1 073 966.00 |
BP En cours de production de services | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 108.00 | 20 240.00 | 171 867.00 | 192 108.00 |
BZ Autres créances | 4 169 431.00 | | 4 169 431.00 | 4 169 431.00 |
CF Disponibilités | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 963.00 | | 136 963.00 | 136 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 536.00 | 20 240.00 | 5 776 295.00 | 5 796 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 758 573.00 | 3 892 515.00 | 8 866 057.00 | 12 758 573.00 |
CU Autres participations | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 119.00 | 2 019 119.00 | | 2 019 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 911.00 | 201 911.00 | | 201 911.00 |
DG Autres réserves | 2 110 734.00 | 1 406 198.00 | | 2 110 734.00 |
DH Report à nouveau | -321 430.00 | | | -321 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 443.00 | 704 536.00 | | 655 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 372.00 | 355 007.00 | | 203 372.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 151.00 | 4 686 772.00 | | 4 869 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 744.00 | | | 324 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 828.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 777.00 | 1 851 624.00 | | 2 762 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 479.00 | 510 398.00 | | 740 479.00 |
EA Autres dettes | 168 905.00 | 237 859.00 | | 168 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 672 162.00 | 2 616 825.00 | | 3 672 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 057.00 | 7 303 598.00 | | 8 866 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 443 905.00 | | 16 443 905.00 | 16 443 905.00 |
FG Production vendue services | 9 269 748.00 | | 9 269 748.00 | 9 269 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 713 653.00 | | 25 713 653.00 | 25 713 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 038 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 943 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 412 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 47 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 493 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 647.00 | 2 486.00 | | 29 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 793.00 | 286 899.00 | | 282 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 441.00 | 289 385.00 | | 312 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 304.00 | 5 114.00 | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 304.00 | 5 114.00 | | 4 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 136.00 | 284 270.00 | | 308 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 738.00 | 143 985.00 | | 93 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 816.00 | 305 192.00 | | 212 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 459 530.00 | 9 215 722.00 | | 26 459 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 804 087.00 | 8 511 185.00 | | 25 804 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 443.00 | 704 536.00 | | 655 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 214 283.00 | | 947 752.00 | 6 214 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 207 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 6 962 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 826.00 | 2 029 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 130.00 | 4 725 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 008 996.00 | | 22 929.00 | 2 008 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 987.00 | | 914 286.00 | 4 007 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 298.00 | | 10 536.00 | 197 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 671 759.00 | | | 671 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 755 892.00 | 316 339.00 | 199 957.00 | 3 755 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 782.00 | 22 805.00 | 2 828.00 | 188 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567 110.00 | 293 534.00 | 197 130.00 | 3 567 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 324 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 905.00 | 20 240.00 | 22 905.00 | 22 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 905.00 | 20 240.00 | 22 905.00 | 22 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 905.00 | 344 984.00 | 22 905.00 | 22 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 554.00 | 22 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 777.00 | 2 762 777.00 | | 2 762 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 364.00 | 283 364.00 | | 283 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 409.00 | 171 409.00 | | 171 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 816.00 | 212 816.00 | | 212 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 905.00 | 168 905.00 | | 168 905.00 |
UP Prêts | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
UX Autres créances clients | 192 108.00 | | | 192 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 641.00 | | | 2 698 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 964.00 | | | 1 458 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 963.00 | | | 136 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 905.00 | 4 498 503.00 | 143 402.00 | 4 641 905.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 162.00 | 3 672 162.00 | | 3 672 162.00 |