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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 17 336.00 | |
AH Fonds commercial | | | 518 327.00 | |
AP Constructions | | | 56 373.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 274 688.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 910 563.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 309.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 74 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 412 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 322 752.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 727.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 935 954.00 | 878 576.00 | | 935 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 001.00 | 67 378.00 | | 43 001.00 |
DL TOTAL (I) | 987 426.00 | 954 424.00 | | 987 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 109 922.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 109 922.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 771.00 | 91 544.00 | | 108 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 4 562.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 534.00 | 126 623.00 | | 79 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 681.00 | 36 416.00 | | 33 681.00 |
EA Autres dettes | 26 327.00 | 25 916.00 | | 26 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 326.00 | 285 060.00 | | 265 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 752.00 | 1 349 407.00 | | 1 322 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 287.00 | 246 561.00 | | 252 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 952.00 | | 252 356.00 | 1 205 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 949.00 | | 1 317 359.00 | 140 949.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 949.00 | | 750 764.00 | 140 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 523.00 | | 5 141.00 | 530 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 498.00 | | 247 215.00 | 644 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 324.00 | 56 472.00 | | 350 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 324.00 | 56 472.00 | | 350 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 922.00 | 54 000.00 | 93 922.00 | 109 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 922.00 | 54 000.00 | 93 922.00 | 109 922.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 93 922.00 | |