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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 070.00 | 749 629.00 | 433 441.00 | 1 183 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 851.00 | 69 993.00 | 10 858.00 | 80 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 666.00 | 819 622.00 | 596 044.00 | 1 415 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 310.00 | | 335 310.00 | 335 310.00 |
BN En cours de production de biens | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 664.00 | 775.00 | 554 889.00 | 555 664.00 |
BZ Autres créances | 117 832.00 | | 117 832.00 | 117 832.00 |
CF Disponibilités | 34 375.00 | 11 640.00 | 22 735.00 | 34 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 968.00 | 12 415.00 | 1 252 553.00 | 1 264 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 634.00 | 832 037.00 | 1 848 596.00 | 2 680 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775.00 | | | 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 282.00 | 139.00 | | -271 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 986.00 | -271 421.00 | | -289 986.00 |
DL TOTAL (I) | 388 732.00 | 678 718.00 | | 388 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 010.00 | 408 528.00 | | 375 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 876.00 | 261 062.00 | | 432 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 9 461.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 713.00 | 471 212.00 | | 286 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 066.00 | 117 831.00 | | 128 066.00 |
EA Autres dettes | 235 208.00 | 245 364.00 | | 235 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 865.00 | 1 513 457.00 | | 1 459 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 596.00 | 2 192 175.00 | | 1 848 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 129.00 | 1 113 457.00 | | 1 186 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 944 504.00 | 115 322.00 | 2 059 826.00 | 1 944 504.00 |
FG Production vendue services | 170 866.00 | 56 928.00 | 227 794.00 | 170 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 370.00 | 172 250.00 | 2 287 620.00 | 2 115 370.00 |
FM Production stockée | | | -7 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 293 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 737.00 | 2 784.00 | | 12 737.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 576.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 1 576.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | 13 050.00 | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | 13 050.00 | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -11 474.00 | | -764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 101.00 | 2 048 111.00 | | 2 294 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 087.00 | 2 319 533.00 | | 2 584 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 986.00 | -271 421.00 | | -289 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 158.00 | 57 330.00 | | 76 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 823.00 | | 66 718.00 | 1 349 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 876.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 18 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 1 415 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 203.00 | | 66 718.00 | 1 197 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 674.00 | 49 948.00 | | 769 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 674.00 | 49 948.00 | | 769 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 845.00 | 775.00 | 845.00 | 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 485.00 | 775.00 | 845.00 | 12 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 485.00 | 775.00 | 845.00 | 12 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775.00 | 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 713.00 | 286 713.00 | | 286 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 208.00 | 235 208.00 | | 235 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UX Autres créances clients | 554 889.00 | 554 889.00 | | 554 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
VB T. V. A. | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 010.00 | 101 274.00 | 173 736.00 | 375 010.00 |
VI Groupe et associés | 432 876.00 | 432 876.00 | | 432 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -33 042.00 | | | -33 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 308.00 | 100 308.00 | | 100 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 216.00 | 702 441.00 | 775.00 | 703 216.00 |
VW T.V.A. | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 873.00 | 1 184 138.00 | 173 736.00 | 1 457 873.00 |